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BILAN SWEN CAPITAL PARTNERS 2021 Siren 803812593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	713663	713663		
Fonds commercial	15249000	150000	15099000	15099000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110780	77802	32979	39690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	18000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16093443	941464	15151979	15156690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	781618		781618	330335
Autres créances	129409		129409	118024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5181394	68048	5113346	4952692
Disponibilités	8097897		8097897	7590478
Charges constatées d’avance	877623		877623	520618
TOTAL (II)	15067941	68048	14999893	13512147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31161384	1009512	30151872	28668837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16143920		16143920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28373		28373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	417264		264649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2583820		1815134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1694281		3052298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20867657		21304374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103946		126578	
TOTAL (III)	103946		126578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2705675		1957010	
Dettes fiscales et sociales	6451631		5222381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22962		58494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9180268		7237884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30151872		28668837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22884970		22884970	21238611
Chiffres d’affaires nets	22884970		22884970	21238611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23072	1540
Autres produits			6	2519
Total des produits d’exploitation (I)			22925347	21242670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6445919	6135142
Impôts, taxes et versements assimilés			1995625	1636526
Salaires et traitements			7542667	5953592
Charges sociales			3542329	2504782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21529	24396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				66879
Autres charges			18835	6105
Total des charges d’exploitation (II) 			19566904	16327422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3358444	4915248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			499454	2205
Reprises sur provisions et transferts de charges			162542	23662
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			661997	25867
Dotations financières sur amortissements et provisions			45623	42194
Intérêts et charges assimilées			132099	119
Différences négatives de change				83
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177722	42396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484274	-16528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3842718	4898719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4164	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9825	
Total des produits exceptionnels (VII)			13990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24963		9900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24963		9900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24963		4090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	713182		311926	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1410292		1538585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23587344		21282528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21893063		18230229	
BENEFICE OU PERTE	1694281		3052298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16058626		14818
Total Immobilisations financières		18000		2000
Total Général		16076625		16818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16073444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				16093443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769936	21529		791464
AMORTISSEMENTS Total Général	769936	21529		791464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103946
Total Provisions pour risques et charges	126578		22632	103946
sur immobilisations – incorporelles	150000			150000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	184967	45623	162542	68048
Total Provisions pour dépréciation	334967	45623	162542	218048
TOTAL GENERAL	461545	45623	185174	321994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22632	
                                             - Financières		45623	162542	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	781618	781618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1035	1035		
Impôts sur les bénéfices	67239	67239		
T. V. A.	27330	27330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33804	85307		
Charges constatées d’avance	877623	877623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1788649	1788649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2705675	2705675		
Personnel et comptes rattachés	3794106	3794106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1938135	1935288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71745	71745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	647645	647645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22962	22962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9180268	9180268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel