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BILAN SWEN CAPITAL PARTNERS 2019 Siren 803812593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	713663	713663		72066
Fonds commercial	15249000	150000	15099000	15099000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73920	31877	42044	29154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16000		16000	11000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16052583	895539	15157044	15211220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1095526		1095526	751569
Autres créances	87418	9825	77593	272329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5062034	166436	4895599	7276210
Disponibilités	3371553		3371553	165412
Charges constatées d’avance	349980		349980	515585
TOTAL (II)	9966512	176261	9790251	8981104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26019094	1071800	24947294	24192323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16143920		16143920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28373		28373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181987		181987	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1568360		2453149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1653237		-190600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19575877		18616829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	59699		47803	
TOTAL (III)	59699		47803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1295391		2057062	
Dettes fiscales et sociales	3938453		3349945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77874		120685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5311718		5527692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24947294		24192323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16184264		16184264	13099174
Chiffres d’affaires nets	16184264		16184264	13099174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26784	
Autres produits			4043	38
Total des produits d’exploitation (I)			16215091	13099212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5374245	4368173
Impôts, taxes et versements assimilés			1092190	804871
Salaires et traitements			4703731	5485248
Charges sociales			1897693	1843416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90222	116015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11896	4870
Autres charges			13653	13239
Total des charges d’exploitation (II) 			13183630	12635832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3031460	463380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23651	13975
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41	1330
Total des produits financiers (V)			36976	17316
Dotations financières sur amortissements et provisions			24004	128066
Intérêts et charges assimilées			881	816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15827	23467
Total des charges financières (VI)			40713	152348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3736	-135033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3027724	328347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106		9825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106		-9825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133129		11519	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1241252		497603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16252067		13116528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14598830		13307129	
BENEFICE OU PERTE	1653237		-190600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16005537		31046
Total Immobilisations financières		11000		5000
Total Général		16016537		36046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655317	90223		745539
AMORTISSEMENTS Total Général	655317	90223		745539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59699
Total Provisions pour risques et charges	47803	11896		59699
sur immobilisations – incorporelles	150000			150000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	175907	24004	23650	176261
Total Provisions pour dépréciation	325907	24004	23650	326261
TOTAL GENERAL	373710	35900	23650	385960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11896		
                                             - Financières		24004	23650	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1095526	1095526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10068	10068		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20988	20988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42428	42428		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13034	13034		
Charges constatées d’avance	349980	349980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1532924	1532924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1295391	1295391		
Personnel et comptes rattachés	1810015	1810015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1011702	1011702		
Impôts sur les bénéfices	715632	715632		
T.V.A.	71715	71715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329389	329389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77874	77874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5311718	5311718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41