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BILAN SWEN CAPITAL PARTNERS 2018 Siren 803812593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	713663	641597	72066	178949
Fonds commercial	15249000	150000	15099000	15099000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42874	13720	29154	17472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000		11000	11000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16016537	805317	15211220	15306421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	751569		751569	305246
Autres créances	282154	9825	272329	250443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7442292	166082	7276210	6702659
Disponibilités	165412		165412	1472287
Charges constatées d’avance	515585		515585	200329
TOTAL (II)	9157011	175907	8981104	8930965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25173548	981224	24192323	24237386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16143920		16143920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28373		28373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181987		123999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2453149		2352291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190600		1159770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18616829		19808352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47803		42933	
TOTAL (III)	47803		42933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2057062		1751881	
Dettes fiscales et sociales	3349945		2479903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120685		154316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5527692		4386100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24192323		24237386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13099174		13099174	11092691
Chiffres d’affaires nets	13099174		13099174	11092691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	11
Total des produits d’exploitation (I)			13099212	11093702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4368173	4128420
Impôts, taxes et versements assimilés			804871	739311
Salaires et traitements			5485248	2751810
Charges sociales			1843416	1523272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116015	110995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4870	9953
Autres charges			13239	3155
Total des charges d’exploitation (II) 			12635832	9266916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463380	1826785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2011	1264
Reprises sur provisions et transferts de charges			13975	
Différences positives de change				23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1330	170
Total des produits financiers (V)			17316	1457
Dotations financières sur amortissements et provisions			128066	4980
Intérêts et charges assimilées			816	581
Différences négatives de change				98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23467	2771
Total des charges financières (VI)			152349	8430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135033	-6973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328347	1819812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9825			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9825			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11519		53595	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497603		606447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13116528		11095158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13307129		9935388	
BENEFICE OU PERTE	-190600		1159770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15984723		20814
Total Immobilisations financières		11000		
Total Général		15995723		20814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16005537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11000
Total Général				16016537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539302	116015		655317
AMORTISSEMENTS Total Général	539302	116015		655317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47803
Total Provisions pour risques et charges	42933	4870		47803
sur immobilisations – incorporelles	150000			150000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	51991	123916		175907
Total Provisions pour dépréciation	201991	123916		325907
TOTAL GENERAL	244924	128786		373710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4870		
                                             - Financières		123916		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	751569	751569		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96	96		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9900	9900		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20560	20560		
Autres impôts, taxes versements assimilés	129570	129570		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105153	105153		
Charges constatées d’avance	515585	515585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1549309	1549309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2057062	2057062		
Personnel et comptes rattachés	1303448	1303448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1741829	1741829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118356	118356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186313	186313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120685	120685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5527693	5527693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34