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BILAN SWEN CAPITAL PARTNERS 2016 Siren 803812593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	713663	426254	287409	12089
Fonds commercial	15249000	150000	15099000	15099000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				154100
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3726	2053	1673	2915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15967389	578306	15389082	15268104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1663
Clients et comptes rattachés	1025351		1025351	823134
Autres créances	97664		97664	26712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3427522	47011	3380510	4997211
Disponibilités	1668906		1668906	888639
Charges constatées d’avance	174772		174772	142756
TOTAL (II)	6394215	47011	6347204	6880114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22361604	625318	21736286	22148220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16143920		16143920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28373		28373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59312			
Report à nouveau	1123238		-3683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1293739		1186233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18648582		17354843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32980		24510	
TOTAL (III)	32980		24510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1017853		2401815	
Dettes fiscales et sociales	1886558		2197385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150312		169666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3054723		4768866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21736286		22148220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10193007		10193007	8547551
Chiffres d’affaires nets	10193007		10193007	8547551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	4
Total des produits d’exploitation (I)			10193021	8547555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4242832	3881059
Impôts, taxes et versements assimilés			632117	442000
Salaires et traitements			2206163	1702591
Charges sociales			1030575	771389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46572	13955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8470	1440
Autres charges			3768	909
Total des charges d’exploitation (II) 			8170496	6813342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2022525	1734213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2334	679
Total des produits financiers (V)			2339	1231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			101	161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3702	
Total des charges financières (VI)			3803	161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1464	1070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2021061	1735283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28609		18015	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	698713		531040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10195360		8548792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8901621		7362559	
BENEFICE OU PERTE	1293739		1186233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15799839		320650
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		15799839		321650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		154100		15966389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		154100		15967389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381735	46572		428307
AMORTISSEMENTS Total Général	381735	46572		428307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32980
Total Provisions pour risques et charges	24510	8470		32980
sur immobilisations – incorporelles	150000			150000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47011			47011
Total Provisions pour dépréciation	197011			197011
TOTAL GENERAL	221522	8470		229992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8470		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1025351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2232			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9825			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70254			
Charges constatées d’avance	174772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297787	1297787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1017853	1017853		
Personnel et comptes rattachés	905381	905381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	653961	653961		
Impôts sur les bénéfices	85915	85915		
T.V.A.	98363	98363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142939	142939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150312	150312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3054723	3054723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22