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BILAN OREADE SAS 2021 Siren 803806793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55000	24833	30167	34751
Constructions	15805426	6560754	9244672	10274010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119981	17218	102764	4200
Autres immobilisations corporelles	1521	1521		
Immobilisations en cours	43000		43000	110500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16024929	6604326	9420603	10423461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1190426		1190426	1271978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3770403	4228	3766175	3028346
Autres créances	1122529		1122529	1969688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6083358	4228	6079130	6270012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22108287	6608554	15499733	16693473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	320249		320249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1004691			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1582845		-1004691	
Subventions d’investissement	1099919		1191579	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098322		607136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2701983		4028548	
TOTAL (III)	2701983		4028548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			8051931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2154200		2348055	
Dettes fiscales et sociales	904500		1013642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52741		133741	
Autres dettes	7587987		510419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10699429		12057788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15499733		16693473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6737641		6737641	6484925
Production vendue services	10535262		10535262	8296407
Chiffres d’affaires nets	17272903		17272903	14781331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2731730	1529849
Autres produits			14805	3811
Total des produits d’exploitation (I)			20023282	16314992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14830	15051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81551	-9598
Autres achats et charges externes			11893640	10862816
Impôts, taxes et versements assimilés			1766947	935038
Salaires et traitements			1145635	1552064
Charges sociales			481997	639966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1041061	1038495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3219	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1669597	2031140
Autres charges			354363	126733
Total des charges d’exploitation (II) 			18452840	17191705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1570442	-876713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				66
Dotations financières sur amortissements et provisions			111	122
Intérêts et charges assimilées			1482	191520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1592	191641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1592	-191576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1568850	-1068289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91660		91660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91660		92969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91660		87597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-10250		24000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87915			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20114942		16408027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18532097		17412718	
BENEFICE OU PERTE	1582845		-1004691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15986726		38203
Total Immobilisations financières				
Total Général		15986726		38203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		43000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16024929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				16024929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5563265	1041061		6604326
AMORTISSEMENTS Total Général	5563265	1041061		6604326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23124
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2678859
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4028548	1669707	2996273	2701983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5529	3219	4520	4228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5529	3219	4520	4228
TOTAL GENERAL	4034077	1672926	3000793	2706211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1672816	
                                             - Financières			111	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3770403	3770403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6248	6248		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2065	2065		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	393290	393290		
Autres impôts, taxes versements assimilés	110533	110533		
Divers	371861	371861		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238532	238532		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4892931	4892931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2154200	2154200		
Personnel et comptes rattachés	231781	231781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182305	182305		
Impôts sur les bénéfices	87915	87915		
T.V.A.	371714	371714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30786	30786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52741	52741		
Groupe et associés	6996941	6996941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	591046	591046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10699429	10699429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel