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BILAN OREADE SAS 2020 Siren 803806793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55000	20249	34751	39334
Constructions	15805426	5531416	10274010	11306642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14278	10079	4200	977
Autres immobilisations corporelles	1521	1521		
Immobilisations en cours	110500		110500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15986726	5563265	10423461	11346953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1271978		1271978	1252746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3033875	5529	3028346	3726389
Autres créances	1969688		1969688	1896774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				72696
Charges constatées d’avance				53607
TOTAL (II)	6275541	5529	6270012	7002211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22262267	5568794	16693473	18349165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	320249			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-925644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1004691		-1854107	
Subventions d’investissement	1191579		1283239	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607136		-1396512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4028548		3626798	
TOTAL (III)	4028548		3626798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8051931		12224504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2348055		2627573	
Dettes fiscales et sociales	1013642		1058828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133741		1141	
Autres dettes	510419		206834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12057788		16118879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16693473		18349165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6484925		6484925	5455947
Production vendue services	8277426	18981	8296407	8385794
Chiffres d’affaires nets	14762350	18981	14781331	13841740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1529849	1888144
Autres produits			3811	933
Total des produits d’exploitation (I)			16314992	15730817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15051	-15099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9598	-100487
Autres achats et charges externes			10862816	11293553
Impôts, taxes et versements assimilés			935038	975678
Salaires et traitements			1552064	1497420
Charges sociales			639966	584342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1038495	1036036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2031140	2236106
Autres charges			126733	-40309
Total des charges d’exploitation (II) 			17191705	17477702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-876713	-1746885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	
Dotations financières sur amortissements et provisions			122	229
Intérêts et charges assimilées			191520	242857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191641	243086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191576	-243086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1068289	-1989970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1309		692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91660		91660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92969		92352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5371		386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5371		2186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87597		90166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24000		-45698	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16408027		15823169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17412718		17677276	
BENEFICE OU PERTE	-1004691		-1854107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15871723		115003
Total Immobilisations financières				
Total Général		15871723		115003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		110500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15986726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15986726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4524770	1038495		5563265
AMORTISSEMENTS Total Général	4524770	1038495		5563265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27129
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4001419
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3626798	2031262	1629511	4028548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18531		13002	5529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28165		22636	5529
TOTAL GENERAL	3654963	2031262	1652147	4034077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2031140	1652147	
                                             - Financières		122		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3033875	3033875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1789	1789		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	780	780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	530936	530936		
Autres impôts, taxes versements assimilés	135194	135194		
Divers	405854	405854		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	895135	895135		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5003564	5003564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2348055	2348055		
Personnel et comptes rattachés	285201	285201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207962	207962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	399849	399849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120629	120629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133741	133741		
Groupe et associés	8051931	8051931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	510419	510419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12057788	12057788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32