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BILAN OREADE SAS 2019 Siren 803806793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55000	15666	39334	43917
Constructions	15805426	4498784	11306642	12336467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9776	8799	977	2605
Autres immobilisations corporelles	1521	1521		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15871723	4524770	11346953	12382989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1262380	9634	1252746	1152259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3744919	18531	3726389	6900215
Autres créances	1896774		1896774	2007805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72696		72696	41675
Charges constatées d’avance	53607		53607	126058
TOTAL (II)	7030376	28165	7002211	10228012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22902100	4552935	18349165	22611001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-925644		-2543432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1854107		1617788	
Subventions d’investissement	1283239		1374898	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1396512		549255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3626798		2922755	
TOTAL (III)	3626798		2922755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12224504			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2627573		4718337	
Dettes fiscales et sociales	1058828		1867655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1141		1141	
Autres dettes	206834		12551859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16118879		19138992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18349165		22611001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5455947		5455947	7473343
Production vendue services	8260547	125247	8385794	9058541
Chiffres d’affaires nets	13716494	125247	13841740	16531885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1888144	1988425
Autres produits			933	3
Total des produits d’exploitation (I)			15730817	18520313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-15099	17035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100487	-55909
Autres achats et charges externes			11293553	9837408
Impôts, taxes et versements assimilés			975678	988501
Salaires et traitements			1497420	1326531
Charges sociales			584342	626617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1036036	1030119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10462	16071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2236106	2502207
Autres charges			-40309	312798
Total des charges d’exploitation (II) 			17477702	16601377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1746885	1918936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			229	103
Intérêts et charges assimilées			242857	284380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243086	284483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243086	-284483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1989970	1634453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91660		101692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92352		101692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90166		101692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-45698		25755	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			92602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15823169		18622006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17677276		17004217	
BENEFICE OU PERTE	-1854107		1617788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15871735		
Total Immobilisations financières				
Total Général		15871735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12	15871723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12	15871723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3488746	1036036	12	4524770
AMORTISSEMENTS Total Général	3488746	1036036	12	4524770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28880
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3597918
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2922755	2236334	1532291	3626798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9634			9634
Sur comptes clients	8069	10462		18531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17703	10462		28165
TOTAL GENERAL	2940458	2246796	1532291	3654963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2246567	1532291	
                                             - Financières		229		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3857557	3857557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26755	26755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20254	20254		
Impôts sur les bénéfices	46302	46302		
T. V. A.	645976	645976		
Autres impôts, taxes versements assimilés	553653	553653		
Divers	2611	2611		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488587	488587		
Charges constatées d’avance	53607	53607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5695300	5695300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2627573	2627573		
Personnel et comptes rattachés	360294	360294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195506	195506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306762	306762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196266	196266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1141	1141		
Groupe et associés	12224504	12224504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206834	206834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16118879	16118879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel