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BILAN OREADE SAS 2018 Siren 803806793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55000	11083	43917	48501
Constructions	15805426	3468959	12336467	13360148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9776	7171	2605	4233
Autres immobilisations corporelles	1533	1533		227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15871735	3488746	12382989	13413109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1161893	9634	1152259	1096350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6908284	8069	6900215	5624211
Autres créances	2007805		2007805	1779664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41675		41675	7122
Charges constatées d’avance	126058		126058	155987
TOTAL (II)	10245715	17703	10228012	8663334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26117451	3506449	22611001	22076443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2543432		-2476275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1617788		-67157	
Subventions d’investissement	1374898		1402351	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549255		-1041081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2922755		2091878	
TOTAL (III)	2922755		2091878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4718337		4369582	
Dettes fiscales et sociales	1867655		1453640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1141		1141	
Autres dettes	12551859		15201285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19138992		21025647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22611001		22076443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7473343		7473343	6486863
Production vendue services	9058541		9058541	8329146
Chiffres d’affaires nets	16531885		16531885	14816009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1988425	2130068
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			18520313	16946086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17035	12057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55909	-165128
Autres achats et charges externes			9837408	11510815
Impôts, taxes et versements assimilés			988501	1051959
Salaires et traitements			1326531	1258432
Charges sociales			626617	615218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1030119	1030271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16071	397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2502207	1698974
Autres charges			312798	-239446
Total des charges d’exploitation (II) 			16601377	16773548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1918936	172538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				457
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				457
Dotations financières sur amortissements et provisions			103	
Intérêts et charges assimilées			284380	309124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284483	309124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284483	-308667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1634453	-136129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101692		87647	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101692		87647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101692		87647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25755		18675	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92602			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18622006		17034190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17004217		17101347	
BENEFICE OU PERTE	1617788		-67157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15871735		
Total Immobilisations financières				
Total Général		15871735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15871735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15871735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2458627	1030119		3488746
AMORTISSEMENTS Total Général	2458627	1030119		3488746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10343
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2912412
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2091878	2502309	1671433	2922755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9634			9634
Sur comptes clients	1714	16071	9716	8069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11348	16071	9716	17703
TOTAL GENERAL	2103226	2518380	1681148	2940458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2518277	1681148	
                                             - Financières		103		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6908284	6908284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28903	28903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13566	13566		
Impôts sur les bénéfices	249813	249813		
T. V. A.	654464	654464		
Autres impôts, taxes versements assimilés	774	774		
Divers	905523	905523		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154762	154762		
Charges constatées d’avance	126058	126058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9042147	9042147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4718337	4718337		
Personnel et comptes rattachés	352752	352752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275365	275365		
Impôts sur les bénéfices	92602	92602		
T.V.A.	893143	893143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253792	253792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1141	1141		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12551859	12551859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19138992	19138992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32