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BILAN OREADE SAS 2017 Siren 803806793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55000	6499	48501	53084
Constructions	15805426	2445279	13360148	14376372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9776	5543	4233	5861
Autres immobilisations corporelles	1533	1306	227	606
Immobilisations en cours				7456
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15871735	2458627	13413109	14443380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1105984	9634	1096350	931222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				293255
Clients et comptes rattachés	5625925	1714	5624211	4519171
Autres créances	1779664		1779664	1215053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7122		7122	39842
Charges constatées d’avance	155987		155987	
TOTAL (II)	8674682	11348	8663334	6998544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24546418	2469975	22076443	21441924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2476275		-3711611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67157		1235335	
Subventions d’investissement	1402351		1489998	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1041081		-886278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2091878		2426962	
TOTAL (III)	2091878		2426962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4369582		2879958	
Dettes fiscales et sociales	1453640		1493138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1141		1141	
Autres dettes	15201285		15527003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21025647		19901239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22076443		21441924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6486863		6486863	8064744
Production vendue services	8329146		8329146	8484904
Chiffres d’affaires nets	14816009		14816009	16549648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2130068	2420555
Autres produits			10	1865
Total des produits d’exploitation (I)			16946086	18972068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12057	-33233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165128	-170845
Autres achats et charges externes			11510815	10468154
Impôts, taxes et versements assimilés			1051959	944631
Salaires et traitements			1258432	1164067
Charges sociales			615218	579795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1030271	1028298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			397	10236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1698974	2099323
Autres charges			-239446	1410792
Total des charges d’exploitation (II) 			16773548	17501219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172538	1470850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			457	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457	
Dotations financières sur amortissements et provisions				1216
Intérêts et charges assimilées			309124	315971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309124	317187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308667	-317187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136129	1153663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87647		87647	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87647		87647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87647		87647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18675		5974	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17034190		19059715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17101347		17824380	
BENEFICE OU PERTE	-67157		1235335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15871735		
Total Immobilisations financières				
Total Général		15871735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15871735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15871735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1428355	1030271		2458627
AMORTISSEMENTS Total Général	1428355	1030271		2458627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8322
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2083556
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2426962	1698974	2034059	2091878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9634			9634
Sur comptes clients	1317	397		1714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10951	397		11348
TOTAL GENERAL	2437913	1699371	2034059	2103226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1699371	2033602	
                                             - Financières			457	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5625925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3922			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	197343			
T. V. A.	622760			
Autres impôts, taxes versements assimilés	572671			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384072			
Charges constatées d’avance	155987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7562681	7562681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4369582	4369582		
Personnel et comptes rattachés	339885	339885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297248	297248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	651283	651283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165223	165223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1141	1141		
Groupe et associés	15047266	15047266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	921	921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20872549	20872549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	31		33