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BILAN OREADE SAS 2016 Siren 803806793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55000	1916	53084	
Constructions	15797970	1421598	14376372	13709496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9776	3915	5861	7489
Autres immobilisations corporelles	1533	927	606	986
Immobilisations en cours	7456		7456	1389991
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15871735	1428355	14443380	15107962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	940856	9634	931222	770011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	293255		293255	
Clients et comptes rattachés	4520488	1317	4519171	2765985
Autres créances	1215053		1215053	1597551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39842		39842	8754
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7009495	10951	6998544	5142301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22881231	1439307	21441924	20250263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3711611		-1453139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1235335		-2258472	
Subventions d’investissement	1489998		1577645	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-886278		-2033966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2426962		2535039	
TOTAL (III)	2426962		2535039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2879958		3122909	
Dettes fiscales et sociales	1493138		1582035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1141		689680	
Autres dettes	15527003		14354566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19901239		19749190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21441924		20250263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8064744		8064744	1985909
Production vendue services	8484904		8484904	11510538
Chiffres d’affaires nets	16549648		16549648	13496447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2420555	1719363
Autres produits			1865	10
Total des produits d’exploitation (I)			18972068	15215820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-33233	61142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-170845	-61821
Autres achats et charges externes			10468154	11042234
Impôts, taxes et versements assimilés			944631	978981
Salaires et traitements			1164067	1219643
Charges sociales			579795	615063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1028298	394480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10236	715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2099323	2813622
Autres charges			1410792	181756
Total des charges d’exploitation (II) 			17501219	17245815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1470850	-2029995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1216	211
Intérêts et charges assimilées			315971	213131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317187	213342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-317187	-213342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1153663	-2243337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87647		43823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87647		43823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87647		43823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5974		58958	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19059715		15259643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17824380		17518115	
BENEFICE OU PERTE	1235335		-2258472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15508019		363716
Total Immobilisations financières				
Total Général		15508019		363716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15871735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15871735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400057	1028298		1428355
AMORTISSEMENTS Total Général	400057	1028298		1428355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9379
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2417583
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2535039	2100539	2208616	2426962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9634		9634
Sur comptes clients	715	602		1317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	715	10236		10951
TOTAL GENERAL	2535754	2110775	2208616	2437913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2109559	2208616	
                                             - Financières		1216		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4520488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1671			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129829			
T. V. A.	472750			
Autres impôts, taxes versements assimilés	339639			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271164			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5735541	5735541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2879958	2879958		
Personnel et comptes rattachés	350823	350823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284122	284122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421161	421161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	437032	437032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1141	1141		
Groupe et associés	15243142	15243142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283861	283861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19901239	19901239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel