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BILAN MINI GOLF DU LAVANDOU 2019 Siren 803868520				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24466	14624	9842	5448
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	24466	14624	9842	5448
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	124		124	335
Avances et acomptes versés sur commandes	1620		1620	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2586		2586	2679
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22361		22361	15384
Caisse				
Charges constatées d’avance	810		810	310
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27500		27500	18708
Total général Actif	51966	100290		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			10735	11263
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1263	-528
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13098	11835
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5139	3370
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1173		
Autres dettes			8366	8951
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24244	12321
Total général Passif			37342	24156
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7784	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	101096		100290	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	78121		75304	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	817		1656	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180035		177250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41478		42178	
Variation de stock (marchandises)	211		-212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82016		74832	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5533		4420	
Rémunérations du personnel 	34906		35757	
Charges sociales	9803		17037	
Dotations aux amortissements	3390		2904	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	977		860	
Total des charges d’exploitation	178314		177778	
Résultat d’exploitation	1721		-528	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	296			
Charges financières	144			
Charges exceptionnelles	609			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1263		-528	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7784	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17009	
Total Immobilisations (Augmentations)			7784	
Total Immobilisations (Diminutions)			327	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel