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BILAN MANA MAORI 2019 Siren 803853282				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1		1	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30453	14599	15854	
Immobilisations financières	12335		12335	
Total Actif Immobilisé	42789	14599	28190	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5011		5011	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3150		3150	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13479		13479	
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	30435		30435	
Caisse				
Charges constatées d’avance	20474		20474	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72580		72580	
Total général Actif	115369			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			21904	
Report à nouveau			2364	
Résultat de l’exercice			-8792	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19876	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13763	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23022	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80894	
Total général Passif			100770	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8176	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3434	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1567			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	560286			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6			
Autres produits	1604			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	563462			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17779			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1183			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	368305			
(dont taxe professionnelle)	4646			
Impôts, taxes et versements assimilés	8574			
Rémunérations du personnel 	144813			
Charges sociales	24419			
Dotations aux amortissements	6393			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	215			
Total des charges d’exploitation	571680			
Résultat d’exploitation	-8217			
Produits financiers	194			
Produits exceptionnels				
Charges financières	369			
Charges exceptionnelles	1000			
Impôts sur les bénéfices	-600			
Bénéfice ou perte	-8792			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	112329			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30039			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2062	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			608	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			603	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			161	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39355	
Total Immobilisations (Augmentations)			3434	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			112329	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30039	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel