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BILAN MANA MAORI 2018 Siren 803853282				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27180	8206	18974	
Immobilisations financières	12174		12174	
Total Actif Immobilisé	39355	8206	31149	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6194		6194	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	897		897	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10311		10311	
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	34285		34285	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4569		4569	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56286		56286	
Total général Actif	95641			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			16891	
Report à nouveau			2364	
Résultat de l’exercice			5013	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28668	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2807	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			33384	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58767	
Total général Passif			87436	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15436	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18398	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2255			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	508139			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4673			
Autres produits	29			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	515096			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1450			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24535			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1087			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	301453			
(dont taxe professionnelle)	3580			
Impôts, taxes et versements assimilés	8779			
Rémunérations du personnel 	142285			
Charges sociales	24760			
Dotations aux amortissements	4771			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	743			
Total des charges d’exploitation	509862			
Résultat d’exploitation	5234			
Produits financiers	319			
Produits exceptionnels				
Charges financières	405			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5013			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	102054			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21385			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3004	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5360	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6924	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3110	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			21457	
Total Immobilisations (Augmentations)			18398	
Total Immobilisations (Diminutions)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			102054	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21385	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel