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BILAN MANA MAORI 2016 Siren 803853282				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1		1	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11892	872	11020	
Immobilisations financières	9963		9963	
Total Actif Immobilisé	21856	872	20984	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7899		7899	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3329		3329	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6052		6052	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31808		31808	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4438		4438	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53525		53525	
Total général Actif	75381			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2364	
Résultat de l’exercice			15731	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22495	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3694	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1837		
Autres dettes			26550	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52014	
Total général Passif			74509	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15742	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13892	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3002			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	404906			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3445			
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	411357			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21234			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5393			
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	248016			
(dont taxe professionnelle)	1769			
Impôts, taxes et versements assimilés	6576			
Rémunérations du personnel 	99653			
Charges sociales	21856			
Dotations aux amortissements	872			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	240			
Total des charges d’exploitation	393053			
Résultat d’exploitation	18304			
Produits financiers	139			
Produits exceptionnels				
Charges financières	584			
Charges exceptionnelles	52			
Impôts sur les bénéfices	2076			
Bénéfice ou perte	15731			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81582			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15708			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1170	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10069	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			653	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			100	
Total Immobilisations (Valeur brute)			8064	
Total Immobilisations (Augmentations)			13892	
Total Immobilisations (Diminutions)			100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81582	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15708	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel