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BILAN LLD 2020 Siren 803897701				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35939	7887	28052	30674
Immobilisations financières	509726		509726	522490
Total Actif Immobilisé	545665	7887	537778	553164
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				480
Créances – Autres	58980		58980	58898
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	427650		427650	227786
Caisse				
Charges constatées d’avance	551		551	693
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	487181		487181	487856
Total général Actif	1032846			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1200000	1200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			31221	30307
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-624862	-642231
Résultat de l’exercice			36692	18283
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			643050	606359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			162849	184230
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			985	14
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		213110		
Autres dettes			218075	250418
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			381909	434662
Total général Passif			1024959	1041020
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			137508	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50759	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1760		2200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	410		1384	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2170		3584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3966			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25539		32473	
(dont taxe professionnelle)	437			
Impôts, taxes et versements assimilés	844		231	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1500		1524	
Dotations aux amortissements	2623		2968	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		1	
Total des charges d’exploitation	30506		37196	
Résultat d’exploitation	-28336		-33613	
Produits financiers	74866		59485	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2231		4093	
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices	7607		3461	
Bénéfice ou perte	36692		18283	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	392			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	538			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50759	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			63523	
Total Immobilisations (Valeur brute)			558429	
Total Immobilisations (Augmentations)			50759	
Total Immobilisations (Diminutions)			63523	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			392	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			538	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel