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BILAN KATSYL 2016 Siren 803894260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	880	440	440	616
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2670	753	1917	1238
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2266	1408	859	1614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152002	141382	10620	150002
Créances rattachées à des participations	56312	41238	15073	
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	214160	185221	28939	153500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27900	17250	10650	
Autres créances	8326		8326	23827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3426		3426	2198
TOTAL (II)	39652	17250	22402	26025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253812	202471	51342	179526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-205098		-2690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-132788		72310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46403		58555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84998		5895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9429		13156	
Dettes fiscales et sociales	43297		29607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2		2	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184129		107215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51342		179526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107300		107300	
Chiffres d’affaires nets	107300		107300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5729	
Autres produits			1	90510
Total des produits d’exploitation (I)			113030	90510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38193	49858
Impôts, taxes et versements assimilés			1374	5172
Salaires et traitements			51787	51022
Charges sociales			23671	21735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1532	1068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480	8
Total des charges d’exploitation (II) 			134286	128863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21256	-38352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	37500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	37500
Dotations financières sur amortissements et provisions			182620	
Intérêts et charges assimilées			1221	1835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183842	1835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183841	35665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205097	-2687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113031		128011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318129		130700	
BENEFICE OU PERTE	-205098		-2690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		880		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1390		1280
Total Immobilisations corporelles		2266		
Total Immobilisations financières		150032		58312
Total Général		154568		59592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				880
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208344
Total Général				214160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	264	176		440
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152	601		753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	652	755		1408
AMORTISSEMENTS Total Général	1068	1532		2600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				182620
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17250		17250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		199870		199870
TOTAL GENERAL		199870		199870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56312			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3997			
Charges constatées d’avance	3426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95964	39652	56312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46403	15049	31354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9429	9429		
Personnel et comptes rattachés	10484	10484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7654	7654		
Impôts sur les bénéfices	2995	2995		
T.V.A.	21460	21460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	704	704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2	2		
Groupe et associés	84998	84998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184129	152776	31354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel