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BILAN GHALOE 2016 Siren 803848183				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	520	155	365	
Immobilisations financières	240		240	
Total Actif Immobilisé	14760	155	14605	14000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1918		1918	3629
Avances et acomptes versés sur commandes				1630
Créances – Clients et comptes rattachés	11775		11775	6126
Créances – Autres	804		804	481
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5369		5369	5905
Caisse				
Charges constatées d’avance				49
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19865		19865	17820
Total général Actif	34625	26245		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			14000	14000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5428	
Résultat de l’exercice			1021	8228
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21849	22228
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			851	1188
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11770	8404
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12621	9592
Total général Passif			34470	31820
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	378			
Ventes de marchandises – France	22058		26245	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57864		78655	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	231		25	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80153		104925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18525		40612	
Variation de stock (marchandises)	1711		-3629	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4769			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39223		39246	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	462		523	
Rémunérations du personnel 	7000		11000	
Charges sociales	7106		7302	
Dotations aux amortissements	155			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			115	
Total des charges d’exploitation	78952		95168	
Résultat d’exploitation	1201		9757	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			65	
Impôts sur les bénéfices	180		1464	
Bénéfice ou perte	1021		8228	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			520	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			240	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14000	
Total Immobilisations (Augmentations)			760	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel