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BILAN DELUXE MEDIA PARIS SAS 2018 Siren 803849876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55169	44331	10838	
Fonds commercial	398526		398526	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1078011	106435	971575	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1353406	479006	874400	
Autres immobilisations corporelles	375435	300959	74475	
Immobilisations en cours	142233		142233	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121585		121585	
TOTAL (I)	3524367	930732	2593634	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5271538	1800	5269738	
Autres créances	471487		471487	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404485		404485	
Charges constatées d’avance	196136		196136	
TOTAL (II)	6343648	1800	6341848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9868015	932532	8935482	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55994			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1333335			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1252344			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3240234			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822502			
Dettes fiscales et sociales	2392613			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	614541			
Produits constatés d’avance (2)	613245			
TOTAL (IV)	7683138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8935482			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4442903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4624936	12990631	17615567	
Chiffres d’affaires nets	4624936	12990631	17615567	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3487	
Autres produits			16815	
Total des produits d’exploitation (I)			17635870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4044579	
Impôts, taxes et versements assimilés			374212	
Salaires et traitements			7759963	
Charges sociales			3685656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1347883	
Total des charges d’exploitation (II) 			17554839	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81031	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89853	
Différences négatives de change			2380	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11201	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83864			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9053			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17635871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17792856			
BENEFICE OU PERTE	-156984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3345			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1324260			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453696		
Total Immobilisations corporelles		1785364		2377003
Total Immobilisations financières		119746		1838
Total Général		2358807		2378841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453696
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1212441		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1213281		2949086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121585
Total Général		1213281		3524367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29712	14619		44331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558618	327924	142	886400
AMORTISSEMENTS Total Général	588331	342544	142	930732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1800			1800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1800			1800
TOTAL GENERAL	1800			1800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121585		121585	
Clients douteux ou litigieux	2160	2160		
Autres créances clients	5269378	5269378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86292	86292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5346	5346		
Impôts sur les bénéfices	220454	220454		
T. V. A.	157441	157441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1952	1952		
Charges constatées d’avance	196136	196136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6060747	5939162	121585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	822502	822502		
Personnel et comptes rattachés	1108039	1108039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	927922	927922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309352	309352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47299	47299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3240234		3240234	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614541	614541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	613245	613245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7683138	4442903	3240234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1936270			
Location, charges locatives et de copropriété	734199			
Personnel extérieur à l’entreprise	95358			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	960545			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	318206			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4044579			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	374212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	374212			
Montant de la TVA. collectée	868120			
Total TVA. déductible sur biens et services	611148			
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	89