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BILAN D. COLLACHOT SAS 2021 Siren 803854900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	181764		181764	181764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56841	52918	3923	12005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44038	40641	3397	5938
Autres immobilisations corporelles	22848	10808	12041	16265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7084		7084	7084
TOTAL (I)	312575	104367	208208	223055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1450		1450	1303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	940		940	856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	539		539	19461
Autres créances	42454		42454	14800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24		24	24
Disponibilités	31921		31921	17874
Charges constatées d’avance	5233		5233	5231
TOTAL (II)	82560		82560	59549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	395135	104367	290768	282604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122800		27638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12271		95163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136172		123900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38608		63821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11678		3209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44862		34605	
Dettes fiscales et sociales	44652		56604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14796		464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154596		158704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290768		282604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154596		158704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	765137		765137	702656
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	765137		765137	702656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7838	1434
Autres produits			55	18
Total des produits d’exploitation (I)			773030	704108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523192	398235
Variation de stock (marchandises)			-231	-19
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7088	7736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-178
Autres achats et charges externes			116185	111748
Impôts, taxes et versements assimilés			9857	5738
Salaires et traitements			48949	26330
Charges sociales			25090	7126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14848	15047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	1932
Total des charges d’exploitation (II) 			745067	573694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27963	130414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3607	1918
Différences négatives de change			180	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3787	1918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3787	-1918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24176	128496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8888		2310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8888		2310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8888		-2310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3017		31023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773030		704108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760758		608945	
BENEFICE OU PERTE	12271		95163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1920	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181764		
Total Immobilisations corporelles		123727		
Total Immobilisations financières		7084		
Total Général		312575		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7084
Total Général				312575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89520	14847		104367
AMORTISSEMENTS Total Général	89520	14847		104367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7084		7084	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	539	539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5485	5485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36969	36969		
Charges constatées d’avance	5233	5233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55310	48226	7084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14970	14970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23638	23638		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44862	44862		
Personnel et comptes rattachés	8019	8019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28043	28043		
Impôts sur les bénéfices	5832	5832		
T.V.A.	2058	2058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	700	700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11678	11678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14796	14796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154596	154596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8360		11708	
Location, charges locatives et de copropriété	50589		28545	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3969		10762	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5966			
Autres comptes	47301		60733	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116185		111748	
Taxe professionnelle	1568		729	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8289		5009	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9857		5738	
Montant de la TVA. collectée	42713		38569	
Total TVA. déductible sur biens et services	56356		42968	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3