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BILAN BABY MONTESSORI 2018 Siren 803884006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1610	78	1532	-633
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4920		4920	4920
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134768	72493	62275	84709
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	193573	115792	77780	121726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7360		7360	7000
TOTAL (I)	342230	188363	153867	217722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276796	12970	263826	30454
Autres créances	68467		68467	129873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				106736
Disponibilités	61457		61457	124356
Charges constatées d’avance	11400		11400	1950
TOTAL (II)	418120	12970	405150	393369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760350	201333	559017	611090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2631		2631	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	973		264137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147719		117705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191322		424472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16224		36321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255813		35040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22121			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15809		37048	
Dettes fiscales et sociales	57727		52503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367695		186618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559017		611090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371897		170419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	837789		837789	796567
Chiffres d’affaires nets	837789		837789	796567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15067	3416
Autres produits			5827	926
Total des produits d’exploitation (I)			858682	800909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				78
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28130	27814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281858	259687
Impôts, taxes et versements assimilés			22355	21387
Salaires et traitements			207151	223254
Charges sociales			33665	33472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63838	65662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7246	3984
Total des charges d’exploitation (II) 			644242	635338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214440	165571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			788	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			784	1131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			912	
Total des charges financières (VI)			1696	1131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-907	-1131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213533	164440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2774		357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5393		357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5393		-357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60421		46378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859471		800909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711752		683204	
BENEFICE OU PERTE	147719		117705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15067		3416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6530		
Total Immobilisations corporelles		335940		
Total Immobilisations financières		6640		
Total Général		349109		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7598	328341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6640
Total Général			7598	341511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243	78		321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129504	63761	4979	188286
AMORTISSEMENTS Total Général	129747	63838	4979	188606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12970			12970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12970			12970
TOTAL GENERAL	12970			12970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7360	7360		
Clients douteux ou litigieux	34000	34000		
Autres créances clients	242797	242797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298	298		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7580	7580		
Groupe et associés	48002	48002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12587	12587		
Charges constatées d’avance	11400	11400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364023	364023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22142	20426	1716	
Emprunts et dettes financières divers	232905	232905		
Fournisseurs et comptes rattachés	15809	15809		
Personnel et comptes rattachés	8223	8223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7730	7730		
Impôts sur les bénéfices	21827	21827		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19947	19947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22909	22909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351492	349776	1716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel