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BILAN ASSISTANCE RISQUE MAJEUR 2018 Siren 803899699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138677	79185	59492	74089
Autres immobilisations corporelles	139390	37936	101453	83833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11035		11035	11035
TOTAL (I)	289102	117121	171980	168956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43886		43886	41054
En cours de production de biens	99750		99750	56570
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369524	1857	367667	275158
Autres créances	72295		72295	196905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129244		129244	31950
Charges constatées d’avance				1753
TOTAL (II)	714700	1857	712843	603389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1003801	118978	884823	772346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166929		82126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71835		84802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279464		207629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187946		131598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88698		88698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	228			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178506		218923	
Dettes fiscales et sociales	143162		116622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6818		8875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605359		564717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884823		772346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507712		477948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23923		1092	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52741		52741	
Production vendue biens				-2125
Production vendue services	1539156		1539156	1607376
Chiffres d’affaires nets	1591897		1591897	1605251
				
Production stockée			43180	2262
Production immobilisée				19920
Subventions d’exploitation			1783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				48857
Autres produits			108	96
Total des produits d’exploitation (I)			1636969	1676385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52741	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45853	52379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2832	-15272
Autres achats et charges externes			886361	976895
Impôts, taxes et versements assimilés			27715	23019
Salaires et traitements			384659	355324
Charges sociales			132923	120128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53410	41912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1857	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2524	5446
Total des charges d’exploitation (II) 			1585213	1559829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51756	116556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57	626
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1479	1787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1479	1787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1422	-793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50334	115763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3163			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44389			
Reprises sur provisions et transferts de charges	702		5165	
Total des produits exceptionnels (VII)	48254		5165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	940		5770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7061		5770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41193		-605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19692		30356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685280		1682544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613445		1597741	
BENEFICE OU PERTE	71835		84802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		240457		62556
Total Immobilisations financières		11035		
Total Général		251492		62556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24946	278067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11035
Total Général			24946	289102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82536	53410	18825	117121
AMORTISSEMENTS Total Général	82536	53410	18825	117121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11035		11035	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	369524	369524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72295	72295		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	452855	441820	11035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23923	23923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164023	66604	97419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178506	178506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143162	143162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95516	95516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605131	507712	97419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13