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BILAN ASSISTANCE RISQUE MAJEUR 2017 Siren 803899699
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 135606 61518 74089 82079
Autres immobilisations corporelles 104851 21018 83833 73029
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11035 11035 11035
TOTAL (I) 251492 82536 168956 166143
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 41054 41054 25781
En cours de production de biens 56570 56570 54308
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 275158 275158 639528
Autres créances 196905 196905 36744
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 31950 31950 136608
Charges constatées d’avance 1753 1753 1655
TOTAL (II) 603389 603389 894626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 854882 82536 772346 1060769
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 82126 46111
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 84802 236015
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 207629 322826
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 131598 174801
Emprunts et dettes financières divers (4) 88698 143683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 218923 158146
Dettes fiscales et sociales 116622 252554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8875 8758
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 564717 737943
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 772346 1060769
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 477948 609827
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1092 2286
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1605251 1605251 1816642
Chiffres d’affaires nets 1605251 1605251 1816642
Production stockée 2262 10115
Production immobilisée 19920
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48857 20869
Autres produits 96 4
Total des produits d’exploitation (I) 1676385 1847630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 52379 22308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -15272 -413
Autres achats et charges externes 976895 974841
Impôts, taxes et versements assimilés 23019 41595
Salaires et traitements 355324 328467
Charges sociales 120128 101380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41912 30653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5446 654
Total des charges d’exploitation (II) 1559829 1499484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 116556 348146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 626
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 994
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1787 1948
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1787 1948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -793 -1948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 115763 346198
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10526
Reprises sur provisions et transferts de charges 5165 3541
Total des produits exceptionnels (VII) 5165 14066
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5770 4132
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11204
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5770 15336
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -605 -1270
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 30356 108913
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1682544 1861696
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1597741 1625681
BENEFICE OU PERTE 84802 236015
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 195732
Total Immobilisations financières 11035
Total Général 206767
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 240457
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11035
Total Général 251492
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40624 41912 82536
AMORTISSEMENTS Total Général 40624 41912 82536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11035
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 275158
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 196905
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1753
TOTAL ETAT DES CREANCES 484851 473816 11035
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1092 1092
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 130507 43738 86769
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 218923 218923
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 116622 116622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 97573 97573
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 564717 477948 86769
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42028
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 14