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BILAN AKTAN 2016 Siren 803893767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16900	12049	4850	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1121868	76325	1045542	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108838	44987	63850	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12155		12155	
TOTAL (I)	1259776	133362	1126414	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	710765		710765	
Autres créances	157678		157678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	154346		154346	
Disponibilités	38496		38496	
Charges constatées d’avance	886		886	
TOTAL (II)	1062173		1062173	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2321950	133362	2188588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76390			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	377808			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7223			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19878			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159043			
Subventions d’investissement	42000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682342			
Produit des émissions de titres participatifs			1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	585000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201583			
Dettes fiscales et sociales	224841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118800			
Autres dettes	282698			
Produits constatés d’avance (2)	83400			
TOTAL (IV)	1506245			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2188588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1006245			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72089		72089	
Production vendue biens				
Production vendue services	1432158		1432158	
Chiffres d’affaires nets	1504247		1504247	
				
Production stockée				
Production immobilisée			521673	
Subventions d’exploitation			93460	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26759	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2146139	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70073	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			927731	
Impôts, taxes et versements assimilés			21886	
Salaires et traitements			620100	
Charges sociales			218123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5262	
Total des charges d’exploitation (II) 			1971310	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174828	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155401	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1920			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5562			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2149930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1990887			
BENEFICE OU PERTE	159043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5262			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600195		1119030
Total Immobilisations corporelles		94284		14554
Total Immobilisations financières		4265		7905
Total Général		715644		1141489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			597357	1121868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12170
Total Général			597357	1259776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6415	5633		12049
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1007	75317		76325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17805	27181		44987
AMORTISSEMENTS Total Général	25229	108132		133362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000		25000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25000		25000	
TOTAL GENERAL	25000		25000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12155			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	710765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1581			
Impôts sur les bénéfices	27615			
T. V. A.	93057			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8234			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27190			
Charges constatées d’avance	886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	881486	869331	12155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	585000	85000	250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201583	201583		
Personnel et comptes rattachés	44959	44959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56913	56913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113001	113001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9967	9967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118800	118800		
Groupe et associés	9922	9922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282698	282698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83400	83400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1506245	1006245	250000	250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	570000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	549492			
Location, charges locatives et de copropriété	57433			
Personnel extérieur à l’entreprise	5665			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251497			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	927731			
Taxe professionnelle	3613			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21886			
Montant de la TVA. collectée	281583			
Total TVA. déductible sur biens et services	114614			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16