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BILAN AD CARROSSERIE GUY ROUSSIN 2018 Siren 803843440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470	348	122	279
Fonds commercial	157111		157111	157111
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37705	4399	33306	35820
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16627	6995	9632	6308
Autres immobilisations corporelles	41108	17623	23485	28234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7306		7306	7250
TOTAL (I)	260327	29364	230963	235001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28905		28905	29910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236168		236168	180635
Autres créances	33354		33354	35023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24894		24894	71436
Charges constatées d’avance	1523		1523	2946
TOTAL (II)	324845		324845	319950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585172	29364	555807	554951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1274		1274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6730		10699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9997		-3969	
Subventions d’investissement	5334		13334	
Provisions réglementées	578		534	
TOTAL (I)	213912		211871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353		260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32451		37308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4840		3832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209867		189582	
Dettes fiscales et sociales	93100		109402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1285		2695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341895		343080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555807		554951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337055		343080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	353		260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94066		94066	145598
Production vendue biens	575742		575742	565632
Production vendue services	404191		404191	535138
Chiffres d’affaires nets	1073999		1073999	1246369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5325	3720
Autres produits			300	705
Total des produits d’exploitation (I)			1079624	1250794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80040	137136
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396705	361176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1005	-1343
Autres achats et charges externes			240820	389876
Impôts, taxes et versements assimilés			14165	19948
Salaires et traitements			244413	253709
Charges sociales			88727	89311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11125	11491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			466	1319
Total des charges d’exploitation (II) 			1077465	1262623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2159	-11829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83	59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83	-59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2075	-11889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	157			
Total des produits exceptionnels (VII)	8157		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	201		411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236		411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7921		7589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087781		1258794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077784		1262763	
BENEFICE OU PERTE	9997		-3969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4402		6701	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5325		3720	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157581		
Total Immobilisations corporelles		88510		7030
Total Immobilisations financières		7250		56
Total Général		253341		7086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100	95440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7306
Total Général			100	260327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191	157		348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18148	10968	100	29017
AMORTISSEMENTS Total Général	18339	11125	100	29364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				578
Total Provisions réglementées	534	201	157	578
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	534	201	157	578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		201	157	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7306			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18009			
T. V. A.	292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10867			
Groupe et associés	1200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2986			
Charges constatées d’avance	1523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	278351	271045	7306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353	353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209867	209867		
Personnel et comptes rattachés	39053	39053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26455	26455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25259	25259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2333	2333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32451	32451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1285	1285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337055	337055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel