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BILAN VENTISERI DISTRIBUTION 2017 Siren 803788033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200364		200364	200364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53570	15410	38161	43518
Autres immobilisations corporelles	385527	91690	293837	264616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62491		62491	48658
TOTAL (I)	701952	107100	594852	557156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142677		142677	143355
Avances et acomptes versés sur commandes	999		999	999
Clients et comptes rattachés	12394		12394	15269
Autres créances	265322		265322	284819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52948		52948	41115
Charges constatées d’avance	297		297	302
TOTAL (II)	474637		474637	485858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1176589	107100	1069489	1043014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10652		8096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157380		153817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88356		51120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406388		363032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220284		259852	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287762		280671	
Dettes fiscales et sociales	85969		70373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69086		69086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663101		679982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1069489		1043014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5614		8094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3082278		3082278	2789138
Production vendue biens				
Production vendue services	502		502	
Chiffres d’affaires nets	3082779		3082779	2789138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12541	9927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13047	12393
Autres produits			641	110
Total des produits d’exploitation (I)			3109008	2811568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2183758	2038864
Variation de stock (marchandises)			678	-8555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12263	11797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337341	356039
Impôts, taxes et versements assimilés			13132	8944
Salaires et traitements			319235	270281
Charges sociales			76866	31587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42258	36386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			583	1247
Total des charges d’exploitation (II) 			2986115	2746591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122893	64977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6451	6675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6451	6675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6451	-6644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116442	58333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13599		12438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13599		12438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13599		-12438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14487		-5224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3109008		2811599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3020652		2760479	
BENEFICE OU PERTE	88356		51120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200364		
Total Immobilisations corporelles		372974		66123
Total Immobilisations financières		48658		13832
Total Général		621997		79955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62491
Total Général				701952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64841	42258		107100
AMORTISSEMENTS Total Général	64841	42258		107100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62491	62491		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4939			
Impôts sur les bénéfices	117402			
T. V. A.	48194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94788			
Charges constatées d’avance	297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340504	340504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5614	5614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214671	214671		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287762	287762		
Personnel et comptes rattachés	30930	30930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38213	38213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6426	6426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10400	10400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69086	69086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663101	663101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10459			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel