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BILAN TECHNICBOIS MOULIN 2021 Siren 803776558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42871	42871		544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3260	1935	1325	1651
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284287	209534	74752	85932
Autres immobilisations corporelles	73433	54980	18453	24464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	403850	309320	94530	112591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99831		99831	81872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7506
Clients et comptes rattachés	144568	5354	139214	208640
Autres créances	119393		119393	133195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79302		79302	67847
Charges constatées d’avance	214		214	
TOTAL (II)	443309	5354	437955	499060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847159	314674	532485	611651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	204000		204000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1362346		-1301413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35267		-60933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1123079		-1158346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2563		5921	
TOTAL (III)	2563		5921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1433504		1426372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124030		67767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68403		119912	
Dettes fiscales et sociales	21565		60612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5500		7550	
Produits constatés d’avance (2)			81864	
TOTAL (IV)	1653001		1764077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532485		611651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332497		573555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	660124		660124	1268841
Production vendue services	237025		237025	55512
Chiffres d’affaires nets	897150		897150	1324353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11822	3630
Autres produits			2141	60
Total des produits d’exploitation (I)			911113	1328042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240698	495653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17959	72091
Autres achats et charges externes			427391	537475
Impôts, taxes et versements assimilés			29477	41583
Salaires et traitements			101865	105140
Charges sociales			55150	62521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28027	40721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17
Autres charges			8975	13256
Total des charges d’exploitation (II) 			873625	1368457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37487	-40414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			267	266
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267	678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7353	7583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7353	7583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7086	-6905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30402	-47320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		4830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		5386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134		9963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134		18999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4866		-13613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	916379		1334106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881112		1395039	
BENEFICE OU PERTE	35267		-60933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8464		3630	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8972		13244	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15680		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42871		
Total Immobilisations corporelles		355019		10100
Total Immobilisations financières				
Total Général		413570		10100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			15680	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4141	360979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19821	403850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15680		15680	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42327	544		42871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242972	27483	4006	266449
AMORTISSEMENTS Total Général	300979	28027	19686	309320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2563
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5921		3358	2563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5354			5354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5354			5354
TOTAL GENERAL	11275		3358	7917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6424		6424	
Autres créances clients	138144	138144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8317	8317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27715	27715		
Groupe et associés	53370	53370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29791	29791		
Charges constatées d’avance	214	214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264176	257752	6424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1196475		1196475	
Fournisseurs et comptes rattachés	68403	68403		
Personnel et comptes rattachés	126	126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5190	5190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5024	5024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11225	11225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237029	237029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5500	5500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1528971	332496	1196475	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel