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BILAN TECHNICBOIS MOULIN 2020 Siren 803776558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15680	15680		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42871	42327	544	1294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3260	1609	1651	1977
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274187	188254	85932	124295
Autres immobilisations corporelles	77573	53109	24464	34784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	413570	300979	112591	162349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81872		81872	153963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7506		7506	
Clients et comptes rattachés	213993	5354	208640	499414
Autres créances	133195		133195	109493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67847		67847	1160
Charges constatées d’avance				25654
TOTAL (II)	504414	5354	499060	789685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	917984	306333	611651	952034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	204000		204000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1301413		-1476851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60933		175437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1158346		-1097413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5921		5904	
TOTAL (III)	5921		5904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1426372		1569033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67767		172236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119912		156670	
Dettes fiscales et sociales	60612		77383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7550			
Produits constatés d’avance (2)	81864		57978	
TOTAL (IV)	1764077		2043544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	611651		952034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573555		858787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10244	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1268841		1268841	1380170
Production vendue services	55512		55512	34935
Chiffres d’affaires nets	1324353		1324353	1415104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3630	92286
Autres produits			60	8
Total des produits d’exploitation (I)			1328042	1507398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495653	619225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72091	-51329
Autres achats et charges externes			537475	547493
Impôts, taxes et versements assimilés			41583	49660
Salaires et traitements			105140	136064
Charges sociales			62521	78512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40721	47255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17	1711
Autres charges			13256	100013
Total des charges d’exploitation (II) 			1368457	1528770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40414	-21371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			266	219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			412	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			678	297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7583	8744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7583	8744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6905	-8447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47320	-29818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	555		6228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4830		251850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5386		258078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9036		23587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9963		29236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18999		52823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13613		205255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1334106		1765774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395039		1590337	
BENEFICE OU PERTE	-60933		175437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3630		3630	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13244		14151	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15680		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42871		
Total Immobilisations corporelles		399813		926
Total Immobilisations financières				
Total Général		458364		926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15680
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45719	355019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			45719	413570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15680			15680
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41577	750		42327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238757	39972	35757	242972
AMORTISSEMENTS Total Général	296014	40722	35757	300979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5921
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5904	17		5921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5354			5354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5354			5354
TOTAL GENERAL	11258	17		11275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6424		6424	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207569	207569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28595	28595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23798	23798		
Groupe et associés	53105	53105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27548	27548		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	347188	340764	6424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1190522		1190522	
Fournisseurs et comptes rattachés	119912	119912		
Personnel et comptes rattachés	533	533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8768	8768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28835	28835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22476	22476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235850	235850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7550	7550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81864	81864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1696310	505788	1190522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel