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BILAN TECHNICBOIS MOULIN 2017 Siren 803776558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15680	13676	2004	7231
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40621	40451	170	5661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3260	632	2628	2954
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421039	190007	231032	241773
Autres immobilisations corporelles	99167	39471	59696	104457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	579766	284237	295529	362076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128070		128070	238638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3315
Clients et comptes rattachés	414549	66732	347817	621512
Autres créances	137485	14718	122767	173127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219858		219858	22687
Charges constatées d’avance	8002		8002	20470
TOTAL (II)	907963	81450	826513	1079750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1487729	365687	1122042	1441825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	204000		204000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-974121		-1030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-493527		-973091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1263649		-770121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2608		3698	
TOTAL (III)	2608		3698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			292511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1580613		1012673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91234		281280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506520		409305	
Dettes fiscales et sociales	103988		170623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3034			
Produits constatés d’avance (2)	97694		41857	
TOTAL (IV)	2383083		2208249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1122042		1441825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1342219		2208249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			290589	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1674174		1674174	2044917
Production vendue services	35379		35379	309498
Chiffres d’affaires nets	1709553		1709553	2354415
				
Production stockée				-47486
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7512	7047
Autres produits			1720	4
Total des produits d’exploitation (I)			1719785	2314980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729231	1046703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110569	139411
Autres achats et charges externes			796278	1385618
Impôts, taxes et versements assimilés			41994	39562
Salaires et traitements			209411	370130
Charges sociales			135606	191776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69129	75532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2365
Autres charges			14437	23640
Total des charges d’exploitation (II) 			2188104	3274738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-468319	-959758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148	33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9810	8903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9810	8903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9604	-8673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-477923	-968431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			96	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31146		13117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31146		13212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16397		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31426		18331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47823		18401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16677		-5188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1751138		2328423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244665		3301515	
BENEFICE OU PERTE	-493527		-973091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62027		116737	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2260		7047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14429		23632	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15680		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49559		
Total Immobilisations corporelles		533868		34009
Total Immobilisations financières				
Total Général		599107		34009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15680
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8938	40621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44412	523465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			53349	579766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8449	5227		13676
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43898	1679	5126	40451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184684	62223	16797	230110
AMORTISSEMENTS Total Général	237031	69129	21923	284237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2608
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3698		1090	2608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4162	66732	4162	66732
Autres provisions pour dépréciation		14718		14718
Total Provisions pour dépréciation	4162	81450	4162	81450
TOTAL GENERAL	7860	81450	5252	84058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81450	5252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6224			
Autres créances clients	408324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40677			
Groupe et associés	48455			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28430			
Charges constatées d’avance	8002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	560035	492266	67769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel