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BILAN TBHD 2018 Siren 803797398				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	78750		78750	78750
Immobilisations incorporelles – Autres	2677	2176	501	1840
Immobilisations corporelles	10000	606	9394	
Immobilisations financières	17800		17800	17800
Total Actif Immobilisé	109227	2782	106445	98390
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24135		24135	23841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	679		679	414
Créances – Autres	3918		3918	1968
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38993		38993	56974
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67725		67725	83196
Total général Actif	176952	270605		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			10020	5520
Report à nouveau			283	185
Résultat de l’exercice			3330	4598
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19133	15803
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52303	65322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20463	21530
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46619		
Autres dettes			82271	78931
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155037	165783
Total général Passif			174170	181586
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	270226		270605	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4042		3847	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274276		274456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135803		136438	
Variation de stock (marchandises)	-294		1365	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4769			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38102		43052	
(dont taxe professionnelle)	971			
Impôts, taxes et versements assimilés	2519		2987	
Rémunérations du personnel 	62613		62158	
Charges sociales	27815		19914	
Dotations aux amortissements	1945		837	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	429		536	
Total des charges d’exploitation	268932		267287	
Résultat d’exploitation	5344		7168	
Produits financiers	405		540	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2237		2514	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	182		596	
Bénéfice ou perte	3330		4598	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel