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BILAN SPE AQUITAINE 2018 Siren 803748110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7227	5584	1643	2544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14482	4796	9685	4233
Autres immobilisations corporelles	99387	59225	40161	52135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	121095	69606	51490	58912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	390309		390309	277452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326152	3071	323081	447881
Autres créances	80734		80734	85348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31524		31524	668
Charges constatées d’avance	2851		2851	4482
TOTAL (II)	831570	3071	828500	815831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	952665	72676	879989	874743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2804		2804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66238		32671	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10509		33567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87550		77041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19672		105056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404609		21874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272976		547133	
Dettes fiscales et sociales	79923		117306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15258		6333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792439		797702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879989		874743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792439		778277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247		60222	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2037187		2037187	1895105
Production vendue biens	-6590		-6590	-4776
Production vendue services	33725		33725	28168
Chiffres d’affaires nets	2064322		2064322	1918498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12630	10034
Autres produits			881	20
Total des produits d’exploitation (I)			2078999	1930551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1444997	1347089
Variation de stock (marchandises)			-122727	-86666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7901	6518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281027	220383
Impôts, taxes et versements assimilés			24219	17669
Salaires et traitements			297040	266356
Charges sociales			108513	98357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18780	15863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2944	1351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2560	14
Total des charges d’exploitation (II) 			2065254	1886934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13745	43618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3247	6530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3247	6530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3247	-6530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10497	37088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424		249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-11400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	424		11649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-10490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360		10940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64		709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53		4230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2079424		1942200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2068915		1908634	
BENEFICE OU PERTE	10509		33567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7227		
Total Immobilisations corporelles		102511		11358
Total Immobilisations financières				
Total Général		109738		11358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				121095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4683	901		5584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46143	17879		64022
AMORTISSEMENTS Total Général	50826	18780		69606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1799	2944	1672	3071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1799	2944	1672	3071
TOTAL GENERAL	1799	2944	1672	3071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2944	1672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3983	3983		
Autres créances clients	322169	322169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4176	4176		
T. V. A.	12027	12027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11346	11346		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53185	53185		
Charges constatées d’avance	2851	2851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409737	409737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247	247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19425	19425		
Emprunts et dettes financières divers	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés	272976	272976		
Personnel et comptes rattachés	23057	23057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30998	30998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20529	20529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5340	5340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404577	404577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15258	15258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	792439	792439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel