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BILAN SPE AQUITAINE 2017 Siren 803748110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7227	4683	2544	78
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4611	378	4233	
Autres immobilisations corporelles	97900	45764	52135	72098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109738	50826	58912	72176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277452		277452	190786
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449680	1799	447881	313711
Autres créances	85348		85348	71493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668		668	1345
Charges constatées d’avance	4482		4482	2903
TOTAL (II)	817630	1799	815831	580238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927368	52624	874743	652414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2804		2804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32671			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33567		32671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77041		43474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105056		146794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21874		19925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547133		367563	
Dettes fiscales et sociales	117306		73445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6333		1214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	797702		608940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	874743		652414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	778277		559830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60222		60641	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1895105		1895105	1526288
Production vendue biens	-4776		-4776	
Production vendue services	28168		28168	11189
Chiffres d’affaires nets	1918498		1918498	1537476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10034	8879
Autres produits			20	23
Total des produits d’exploitation (I)			1930551	1547211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1347089	1092081
Variation de stock (marchandises)			-86666	-50088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6518	3189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220383	166785
Impôts, taxes et versements assimilés			17669	9369
Salaires et traitements			266356	192127
Charges sociales			98357	71708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15863	17152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1351	689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	31
Total des charges d’exploitation (II) 			1886934	1503044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43618	44168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6530	7970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6530	7970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6530	-7970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37088	36198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10490			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10940			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4230		3527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1942200		1547211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1908634		1514541	
BENEFICE OU PERTE	33567		32671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9793		8879	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4523		2703
Total Immobilisations corporelles		107134		10386
Total Immobilisations financières				
Total Général		111658		13090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15010	102511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15010	109738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4446	237		4683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35036	15626	4520	46143
AMORTISSEMENTS Total Général	39482	15863	4520	50826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	689	1351	241	1799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	689	1351	241	1799
TOTAL GENERAL	689	1351	241	1799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1351	241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2158			
Autres créances clients	447522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463			
Impôts sur les bénéfices	10149			
T. V. A.	7418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66984			
Charges constatées d’avance	4482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539510	539510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60222	60222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44833	25408	19425	
Emprunts et dettes financières divers	74	74		
Fournisseurs et comptes rattachés	547133	547133		
Personnel et comptes rattachés	30718	30718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56772	56772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24435	24435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5382	5382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21800	21800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6333	6333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	797702	778277	19425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-41370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7940		146	
Location, charges locatives et de copropriété	74976		58906	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12604		10673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124863		97059	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220383		166785	
Taxe professionnelle	3504		1558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14165		7811	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17669		9369	
Montant de la TVA. collectée	391620		310980	
Total TVA. déductible sur biens et services	297282		252862	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel