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BILAN SPE AQUITAINE 2016 Siren 803748110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				4000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4523	4446	78	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107134	35036	72098	87656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	111658	39482	72176	87656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190786		190786	140697
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314400	689	313711	315948
Autres créances	71493		71493	65149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1345		1345	1170
Charges constatées d’avance	2903		2903	1055
TOTAL (II)	580927	689	580238	524019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	692585	40171	652414	615675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2804			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32671		2804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43474		10804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146794		186021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367563		334393	
Dettes fiscales et sociales	73445		63530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1214		20928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608940		604871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652414		615675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559830		518719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60641		62167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1526288		1526288	1228766
Production vendue biens				10519
Production vendue services	11189		11189	3277
Chiffres d’affaires nets	1537476		1537476	1242562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8879	39875
Autres produits			23	27
Total des produits d’exploitation (I)			1547211	1282464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1092081	991287
Variation de stock (marchandises)			-50088	-140697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3189	2044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166785	190021
Impôts, taxes et versements assimilés			9369	7461
Salaires et traitements			192127	146575
Charges sociales			71708	54306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17152	22330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			689	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1503044	1273348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44168	9115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7970	6312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7970	6312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7970	-6312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36198	2804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3527			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547211		1282464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1514541		1279660	
BENEFICE OU PERTE	32671		2804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8879		39875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4288		235
Total Immobilisations corporelles		105698		1437
Total Immobilisations financières				
Total Général		109986		1672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				111658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4288	157		4446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18041	16995		35036
AMORTISSEMENTS Total Général	22330	17152		39482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		689		689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		689		689
TOTAL GENERAL		689		689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		689		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	827			
Autres créances clients	313573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463			
Impôts sur les bénéfices	5547			
T. V. A.	3798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61352			
Charges constatées d’avance	2903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	388797	388797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60641	60641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86152	37043	49110	
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	367563	367563		
Personnel et comptes rattachés	12740	12740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34070	34070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24065	24065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2570	2570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19800	19800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1214	1214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608940	559830	49110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-37577			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			4193	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146		118	
Location, charges locatives et de copropriété	58906		67789	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10673		31701	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97059		90413	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166785		190021	
Taxe professionnelle	1558		642	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7811		6819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9369		7461	
Montant de la TVA. collectée	310980		247407	
Total TVA. déductible sur biens et services	252862		193102	
Effectif moyen du personnel	7		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		4