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BILAN SARL SL CONSEIL 2017 Siren 803711704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	263913	133000	130913	260913
Créances rattachées à des participations	41381		41381	35358
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	305294	133000	172294	296271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	35322	10000	25322	37456
Autres créances	722		722	7705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160		160	
Charges constatées d’avance	440		440	
TOTAL (II)	36644	10000	26644	46161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341938	143000	198938	342432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70590		43892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109338		26698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3688		2235	
TOTAL (I)	-32860		75025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133066		172481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55781		54284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1824		2206	
Dettes fiscales et sociales	38624		38437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231799		267407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198938		342432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128664		135974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1541		276	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	103824		103824	53070
Chiffres d’affaires nets	103824		103824	53070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				44225
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			103824	97295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26415	19227
Impôts, taxes et versements assimilés			2859	2096
Salaires et traitements			25848	20811
Charges sociales			6846	12008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			71967	54142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31857	43153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			302	730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302	730
Dotations financières sur amortissements et provisions			130000	3000
Intérêts et charges assimilées			2992	3200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132992	6200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132691	-5471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100834	37683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2675		4119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1453		1453	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4128		5572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4016		-5572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4488		5413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104237		98025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213576		71327	
BENEFICE OU PERTE	-109338		26698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6846		12008	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		299271		15695
Total Général		299271		15695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9671	305294
Total Général			9671	305294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3688
Total Provisions réglementées	2235	1453		3688
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				133000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10000		10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000	140000		143000
TOTAL GENERAL	5235	141453		146688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières		130000		
                                            - Exceptionnelles		1453		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41381	41381		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12000			
Autres créances clients	23322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77866	65866	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1541	1541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131525	28390	103135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1824	1824		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17693	17693		
Impôts sur les bénéfices	7182	7182		
T.V.A.	13748	13748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55781	55781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2504	2504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231799	128664	103135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8234		1800	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4966		2001	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13214		15426	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26415		19227	
Taxe professionnelle	575		575	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2284		1521	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2859		2096	
Montant de la TVA. collectée	21182		10614	
Total TVA. déductible sur biens et services	2117		1182	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel