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BILAN SARL CCG 2018 Siren 803771161
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 51734 49435 2299 13380
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9092 1599 7493 1048
Fonds commercial 355000 355000 355000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 124768 76305 48463 70728
Autres immobilisations corporelles 340139 112407 227732 253004
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15020 15020 14915
TOTAL (I) 895754 239746 656007 708075
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2318 2318 2056
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1857 1857 1507
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 541 541
Autres créances 42560 42560 47257
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 379452 379452 298884
Charges constatées d’avance 3353
TOTAL (II) 426727 426727 353057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1322481 239746 1082734 1061132
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 157356 83227
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 79084 74129
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 241940 162856
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 184198 241487
Emprunts et dettes financières divers (4) 9575 3347
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62664 70509
Dettes fiscales et sociales 79075 77651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 505282 505282
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 840794 898276
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1082734 1061132
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 840794 898276
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 90154 90154 144341
Production vendue biens
Production vendue services 910249 910249 859669
Chiffres d’affaires nets 1000402 1000402 1004010
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15201 29535
Autres produits 129 3
Total des produits d’exploitation (I) 1015733 1033548
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 40374 36543
Variation de stock (marchandises) -350 358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 222779 222806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -261 304
Autres achats et charges externes 152796 195644
Impôts, taxes et versements assimilés 8819 5783
Salaires et traitements 315393 309898
Charges sociales 92281 84840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 69886 73954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3825 1869
Total des charges d’exploitation (II) 905543 931997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 110189 101551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14859 12484
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14859 12484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14859 -12484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 95331 89067
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3024
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3024
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2139 505
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2139 505
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 885 -505
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17132 14433
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1018757 1033548
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 939673 959419
BENEFICE OU PERTE 79084 74129
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15201 29535
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3643 1853
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 51734
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 356900 7192
Total Immobilisations corporelles 454386 10521
Total Immobilisations financières 14915 105
Total Général 877935 17818
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 51734
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 364092
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 464907
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15020
Total Général 895754
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 38354 11081 49435
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 852 747 1599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 130654 58058 188712
AMORTISSEMENTS Total Général 169860 69886 239746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15020 15020
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 541 541
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1211 1211
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17242 17242
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 18306 18306
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5800 5800
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 58121 58121
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 184198 184198
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 62664 62664
Personnel et comptes rattachés 35392 35392
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21268 21268
Impôts sur les bénéfices 550 550
T.V.A. 16130 16130
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5736 5736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9575 9575
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 505282 505282
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 840794 840794
Emprunts souscrits en cours d’exercice 7431
Emprunts remboursés en cours d’exercice 64720
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel