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BILAN RT CONCEPT 2017 Siren 803774553
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 979 685 294 294
Fonds commercial 91675 91675 91675
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 44268 28107 16160 19543
Autres immobilisations corporelles 56452 25894 30558 33146
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1850 1850 1850
TOTAL (I) 195224 54687 140537 146508
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 15546 15546 11170
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 33849 33849 6565
Autres créances 15648 15648 34065
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 61637 61637 36231
Charges constatées d’avance 3811 3811 7517
TOTAL (II) 130491 130491 95548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 325714 54687 271027 242056
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 84864 65433
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53283 19432
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 146948 93664
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9046 22875
Emprunts et dettes financières divers (4) 16407 25415
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38839 22142
Dettes fiscales et sociales 59788 77356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 603
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 124080 148391
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 271027 242056
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 121680 134071
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 975 2
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 679066 679066 717985
Production vendue biens
Production vendue services 39614 39614 15864
Chiffres d’affaires nets 718680 718680 733849
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15199 8026
Autres produits 71 505
Total des produits d’exploitation (I) 733950 742381
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 185514 158159
Variation de stock (marchandises) -4376 -1129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 94
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 154813 169383
Impôts, taxes et versements assimilés 8397 8767
Salaires et traitements 219745 265422
Charges sociales 60416 78118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19817 18333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 24612 26396
Total des charges d’exploitation (II) 669033 723450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 64917 18931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 393 725
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 393 725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -382 -725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 64535 18206
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 970 350
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8419
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 970 8769
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -970 1231
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10282 6
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 733961 752381
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 680678 732949
BENEFICE OU PERTE 53283 19432
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15199 8026
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 14411 12202
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 23938 25848
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92654
Total Immobilisations corporelles 86874 13846
Total Immobilisations financières 1850
Total Général 181378 13846
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92654
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 100720
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1850
Total Général 195224
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 54002
AMORTISSEMENTS Total Général 54687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1850 1850
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 33849
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 198
Impôts sur les bénéfices 4465
T. V. A. 3699
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2051
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4886
Charges constatées d’avance 3811
TOTAL ETAT DES CREANCES 55158 55158
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 975 975
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8071 5672 2400
Emprunts et dettes financières divers 528 528
Fournisseurs et comptes rattachés 38839 38839
Personnel et comptes rattachés 18958 18958
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16105 16105
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19084 19084
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5641 5641
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15878 15878
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 124080 121680 2400
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14773
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel