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BILAN PRAT CLIMATISATION 2020 Siren 803773688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16289		16289	16289
Immobilisations incorporelles – Autres	4990	4625	365	1504
Immobilisations corporelles	14673	10368	4305	3545
Immobilisations financières	1070		1070	1038
Total Actif Immobilisé	37023	14994	22029	22377
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	64930		64930	56800
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3064	760	2304	8850
Créances – Autres	8111		8111	4122
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34987		34987	10621
Caisse				549
Charges constatées d’avance				308
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111093	760	110333	81252
Total général Actif	148115			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			28000	28000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2800	2800
Réserves réglementées				
Autres réserves			33677	31895
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-32234	1781
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32243	64477
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51921	2320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3800
Fournisseurs et comptes rattachés			19937	18059
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		301		
Autres dettes			28261	14973
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100118	39153
Total général Passif			132362	103630
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1082	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3328	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	355022		413626	
Production stockée	1950		-16600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12167		2083	
Autres produits	8172		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	377311		399112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	199291		203464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6180		-31180	
(dont crédit bail mobilier)*	6163			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70898		61384	
(dont taxe professionnelle)	2122			
Impôts, taxes et versements assimilés	7361		10647	
Rémunérations du personnel 	96622		108985	
Charges sociales	35948		39002	
Dotations aux amortissements	3677		3436	
Dotations aux provisions	760			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	448		84	
Total des charges d’exploitation	408824		395825	
Résultat d’exploitation	-31513		3287	
Produits financiers	33		90	
Produits exceptionnels	680		5799	
Charges financières	1298		812	
Charges exceptionnelles	135		5815	
Impôts sur les bénéfices			768	
Bénéfice ou perte	-32234		1781	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56781			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47605			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3297	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			32	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33695	
Total Immobilisations (Augmentations)			3328	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			760	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			760	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56781	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47605	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel