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BILAN PRAT CLIMATISATION 2018 Siren 803773688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16289		16289	
Immobilisations incorporelles – Autres	4990	1823	3167	
Immobilisations corporelles	9097	6058	3039	
Immobilisations financières	6815		6815	
Total Actif Immobilisé	37191	7880	29311	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	42220		42220	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13789		13789	
Créances – Autres	3770		3770	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4643		4643	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64422		64422	
Total général Actif	101613			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			28000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12825	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19070	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62696	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20950	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5454		
Autres dettes			10087	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31038	
Total général Passif			93733	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4615	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	344803			
Production stockée	35525			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	6620			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	391447			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	180663			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3165			
(dont crédit bail mobilier)*	850			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61800			
(dont taxe professionnelle)	1226			
Impôts, taxes et versements assimilés	8126			
Rémunérations du personnel 	80134			
Charges sociales	33642			
Dotations aux amortissements	2779			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	370309			
Résultat d’exploitation	21139			
Produits financiers	137			
Produits exceptionnels				
Charges financières	864			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1341			
Bénéfice ou perte	19070			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52442			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43299			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1520	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			889	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1406	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32576	
Total Immobilisations (Augmentations)			4615	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52442	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43299	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel