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BILAN PRAT CLIMATISATION 2016 Siren 803773688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16289		16289	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16202	10611	5591	
Immobilisations financières	6015		6015	
Total Actif Immobilisé	38506	10611	27895	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8410		8410	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48008		48008	
Créances – Autres	2875		2875	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3028		3028	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62321		62321	
Total général Actif	100828			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			28000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-785	
Résultat de l’exercice			-323	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26892	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3400	
Fournisseurs et comptes rattachés			21264	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16280		
Autres dettes			35168	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63324	
Total général Passif			90217	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1560	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9791	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	203523			
Production stockée	-5860			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1389			
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199062			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	88671			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-740			
(dont crédit bail mobilier)*	4177			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33748			
(dont taxe professionnelle)	721			
Impôts, taxes et versements assimilés	9274			
Rémunérations du personnel 	44374			
Charges sociales	19183			
Dotations aux amortissements	4125			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	198636			
Résultat d’exploitation	426			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	529			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	221			
Bénéfice ou perte	-323			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22644			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22417			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			894	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2898	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28715	
Total Immobilisations (Augmentations)			9791	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22644	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22417	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel