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BILAN PHARMACIE ROLLIN-GAURET 2020 Siren 803749035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2310000		2310000	2310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25197	20315	4883	8064
Autres immobilisations corporelles	267864	76003	191861	217035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4618
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2603061	96318	2506744	2539717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249726		249726	207923
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84852		84852	60356
Autres créances	4574		4574	20613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107164		107164	69845
Charges constatées d’avance	9169		9169	7472
TOTAL (II)	455485		455485	366210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3058546	96318	2962229	2905927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637261		533032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127332		104229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	874594		747261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1382202		1502436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498240		473398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118978		116337	
Dettes fiscales et sociales	75650		57942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12566		8552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2087635		2158665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2962229		2905927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901322		886315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			38206	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1964834		1964834	1979394
Production vendue biens				
Production vendue services	79907		79907	72270
Chiffres d’affaires nets	2044740		2044740	2051665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5244	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3283	5341
Autres produits			1120	
Total des produits d’exploitation (I)			2054387	2067005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1425634	1411846
Variation de stock (marchandises)			-41802	13559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2826	2694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139204	138618
Impôts, taxes et versements assimilés			9612	11236
Salaires et traitements			211460	219240
Charges sociales			77358	77129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31850	25305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			639	694
Total des charges d’exploitation (II) 			1856781	1900321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197607	166684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	71
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28055	31300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28055	31300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28031	-31229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169575	135455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4710			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4618		502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4626		502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84		-502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42327		30724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2059121		2067076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1931788		1962847	
BENEFICE OU PERTE	127332		104229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3283		5341	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23104		23325	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	639		562	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2310000		
Total Immobilisations corporelles		289567		3494
Total Immobilisations financières				
Total Général		2599567		3494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2310000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2603061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64468	31850		96318
AMORTISSEMENTS Total Général	64468	31850		96318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84852	84852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	440	440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4134	4134		
Charges constatées d’avance	9169	9169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98595	98595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1382202	195889	818862	367451
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118978	118978		
Personnel et comptes rattachés	23368	23368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19228	19228		
Impôts sur les bénéfices	18324	18324		
T.V.A.	8533	8533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6196	6196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498240	498240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12566	12566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2087635	901322	818862	367451
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel