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BILAN PHARMACIE ROLLIN-GAURET 2019 Siren 803749035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2310000		2310000	2310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25197	17133	8064	12459
Autres immobilisations corporelles	264370	47335	217035	43407
Immobilisations en cours				1800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4618		4618	4618
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2604185	64468	2539717	2372284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	207923		207923	221482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60356		60356	53593
Autres créances	20613		20613	18568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69845		69845	50977
Charges constatées d’avance	7472		7472	7288
TOTAL (II)	366210		366210	351908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2970395	64468	2905927	2724192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	533032		391092	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104229		141940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	747261		643032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1502436		1460592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	473398		426479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116337		133336	
Dettes fiscales et sociales	57942		49236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8552		11517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2158665		2081159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2905927		2724192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	886315		790966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38206			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1979394		1979394	2153697
Production vendue biens				
Production vendue services	72270		72270	58077
Chiffres d’affaires nets	2051665		2051665	2211773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	12271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5341	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2067005	2224044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1411846	1532159
Variation de stock (marchandises)			13559	4106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2694	2727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138618	135174
Impôts, taxes et versements assimilés			11236	10557
Salaires et traitements			219240	220005
Charges sociales			77129	81651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25305	11731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			694	940
Total des charges d’exploitation (II) 			1900321	1999049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166684	224995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71	100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31300	30682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31300	30682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31229	-30582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135455	194413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	502		2100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502		2190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30724		52383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2067076		2226244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1962847		2084304	
BENEFICE OU PERTE	104229		141940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4200		4643	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23325		22396	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	562		558	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2310000		
Total Immobilisations corporelles		101327		195040
Total Immobilisations financières		4618		
Total Général		2415945		195040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2310000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1800	5000	289567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4618
Total Général		1800	5000	2604185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43661	25305	4498	64468
AMORTISSEMENTS Total Général	43661	25305	4498	64468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60356	60356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15112	15112		
T. V. A.	111	111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5390	5390		
Charges constatées d’avance	7472	7472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88441	88441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38206	38206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1464230	191880	803401	468949
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116337	116337		
Personnel et comptes rattachés	30369	30369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18102	18102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4055	4055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5416	5416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	473398	473398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8552	8552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2158665	886315	803401	468949
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel