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BILAN PHARMACIE ROLLIN-GAURET 2018 Siren 803749035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2310000		2310000	2310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25988	13528	12459	8450
Autres immobilisations corporelles	73540	30133	43407	49220
Immobilisations en cours	1800		1800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4618		4618	6618
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				-1
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2415945	43661	2372284	2374288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221482		221482	225588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53593		53593	66075
Autres créances	18568		18568	14271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50977		50977	51155
Charges constatées d’avance	7288		7288	8298
TOTAL (II)	351908		351908	365387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2767853	43661	2724192	2739674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391092		236528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141940		154564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643032		501092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1460592		1627443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426479		424683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133336		122931	
Dettes fiscales et sociales	49236		55130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11517		8395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2081159		2238582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2724192		2739674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	790966		778231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2153697		2153697	2084350
Production vendue biens				
Production vendue services	58077		58077	44828
Chiffres d’affaires nets	2211773		2211773	2129178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12271	16197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6886
Autres produits				165
Total des produits d’exploitation (I)			2224044	2152426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1532159	1480986
Variation de stock (marchandises)			4106	-17457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2727	3055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135174	139960
Impôts, taxes et versements assimilés			10557	9190
Salaires et traitements			220005	201941
Charges sociales			81651	70953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11731	12967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			940	854
Total des charges d’exploitation (II) 			1999049	1902451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224995	249975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100	93
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30682	33951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30682	33951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30582	-33857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194413	216118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2190			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52383		61554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2226244		2152519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2084304		1997955	
BENEFICE OU PERTE	141940		154564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4643		6861	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6886	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22396		21199	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	558		854	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2310000		
Total Immobilisations corporelles		89600		11727
Total Immobilisations financières		6618		100
Total Général		2406218		11827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2310000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2100	4618
Total Général			2100	2415945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31931	11731		43661
AMORTISSEMENTS Total Général	31931	11731		43661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1836			
T. V. A.	1419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5096			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10217			
Charges constatées d’avance	7288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79449	79449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1460592	170398	715312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133336	133336		
Personnel et comptes rattachés	26603	26603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15665	15665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2401	2401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4567	4567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426479	426479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11517	11517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2081160	790966	715312	574882
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel