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BILAN PHARMACIE ROLLIN-GAURET 2017 Siren 803749035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2310000		2310000	2310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18112	9662	8450	6745
Autres immobilisations corporelles	71488	22269	49220	51440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6618		6618	6618
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2406218	31931	2374288	2374803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225588		225588	208131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66075		66075	56795
Autres créances	14271		14271	15742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51155		51155	122480
Charges constatées d’avance	8298		8298	15970
TOTAL (II)	365387		365387	419120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2771605	31931	2739674	2793922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236528		60790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154564		175739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501092		346528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1627443		1791025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424683		421757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122931		126909	
Dettes fiscales et sociales	55130		100729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8395		6974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2238582		2447394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2739674		2793922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	778231		820219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2084350		2084350	2129526
Production vendue biens				
Production vendue services	44828		44828	41054
Chiffres d’affaires nets	2129178		2129178	2170580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16197	17664
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6886	
Autres produits			165	
Total des produits d’exploitation (I)			2152426	2188244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1480986	1496409
Variation de stock (marchandises)			-17457	-24518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3055	2790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139960	129151
Impôts, taxes et versements assimilés			9190	10416
Salaires et traitements			201941	205817
Charges sociales			70953	72539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12967	10330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			854	889
Total des charges d’exploitation (II) 			1902451	1903821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249975	284423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93	306
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33951	37155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33951	37155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33857	-36849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216118	247574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61554		71835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2152519		2188549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1997955		2012811	
BENEFICE OU PERTE	154564		175739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6861		5857	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21199		20851	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	854		554	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2310000		
Total Immobilisations corporelles		77148		12452
Total Immobilisations financières		6618		
Total Général		2393766		12452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2310000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6618
Total Général				2406218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18964	12967		31931
AMORTISSEMENTS Total Général	18964	12967		31931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2172			
T. V. A.	1990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5339			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4770			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	88643	88643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1627443	167092	701300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122931	122931		
Personnel et comptes rattachés	24239	24239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21623	21623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4839	4839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4430	4430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424683	424683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8395	8395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2238582	778231	701300	759051
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel