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BILAN NEWCAP 2019 Siren 803775295
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2300 237 2063 2293
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2249761 2249761 2042890
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2252061 237 2251824 2045183
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 156029 156029 155808
Autres créances 5190 5190 1050
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15852 15852 63053
Charges constatées d’avance 2250
TOTAL (II) 177071 177071 222161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2429132 237 2428895 2267344
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 738000 738000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 53356 36584
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1013721 695065
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 335058 335428
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 30012 23486
TOTAL (I) 2170147 1828563
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 167015 393333
Emprunts et dettes financières divers (4) 1439 2459
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5340 6560
Dettes fiscales et sociales 82809 34283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2145 2145
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 258748 438781
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2428895 2267344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 135024 135024 129840
Chiffres d’affaires nets 135024 135024 129840
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 7500 3750
Total des produits d’exploitation (I) 142524 133590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 15969 11887
Impôts, taxes et versements assimilés 77 76
Salaires et traitements
Charges sociales 640 640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 230 7
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3200 3200
Total des charges d’exploitation (II) 20117 15810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 122407 117780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 242740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 257440 242740
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 257440 242740
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8889 15000
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8889 15000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 248551 227740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 370958 345520
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6525 6389
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6525 6389
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6525 -6389
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29375 3703
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 399964 376330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 64906 40902
BENEFICE OU PERTE 335058 335428
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2300
Total Immobilisations financières 2042890 206871
Total Général 2045190 206871
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2300
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2249761
Total Général 2252061
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 230 237
AMORTISSEMENTS Total Général 7 230 237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 30012
Total Provisions réglementées 23486 6525 30012
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 23486 6525 30012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 6525
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 156029 156029
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4350 4350
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 840 840
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 161219 161219
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 349 349
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 166667 166667
Emprunts et dettes financières divers 553 553
Fournisseurs et comptes rattachés 5340 5340
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1880 1880
Impôts sur les bénéfices 25671 25671
T.V.A. 52973 52973
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2285 2285
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 886 886
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2145 2145
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 258748 258748
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 226667
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel