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BILAN NERESYS 2021 Siren 803719277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38598	35344	3255	6675
Fonds commercial	263764		263764	263764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24388	24273	115	1065
Autres immobilisations corporelles	779931	550341	229589	318610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55875		55875	30875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34414		34414	33359
TOTAL (I)	1196970	609958	587011	654347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	339658	54369	285289	294078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1555581	1144598	410983	162017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1493528	31967	1461561	1943070
Autres créances	1057461		1057461	881997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	523740		523740	951914
Disponibilités	1897071		1897071	1683037
Charges constatées d’avance	108311		108311	53502
TOTAL (II)	6975349	1230934	5744415	5969615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8172318	1840892	6331426	6623962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1507555		1507555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	112480		112480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150756		150756	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438687		230001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504573		608686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2714050		2609477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000		170000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170000		170000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1264462		1439568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152574		1196249	
Dettes fiscales et sociales	703479		896567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105655		79972	
Produits constatés d’avance (2)	220116		232130	
TOTAL (IV)	3447376		3844485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6331426		6623962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9203790		9203790	8461185
Production vendue biens	3398944		3398944	3405013
Production vendue services	1964735		1964735	1621718
Chiffres d’affaires nets	14567469		14567469	13487916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1463856	1423917
Autres produits			274	2545
Total des produits d’exploitation (I)			16031600	14914378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6810854	5868187
Variation de stock (marchandises)			-51327	-27570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1222610	1103195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-921	-57761
Autres achats et charges externes			2092195	2256479
Impôts, taxes et versements assimilés			95844	123848
Salaires et traitements			2724177	2273880
Charges sociales			1190949	1003569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111993	130136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1209715	1386896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6879	28569
Total des charges d’exploitation (II) 			15412969	14089429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618630	824949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3490	4421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36371	62118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1635
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39861	68174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3515	3764
Différences négatives de change				18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3515	3783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36346	64391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			654976	889340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45765		46423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72690		19933	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	118455		76357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	638		9534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77904		15431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78542		104965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39913		-28608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190316		252046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16189916		15058908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15685343		14450222	
BENEFICE OU PERTE	504573		608686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47333		13955	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302362		
Total Immobilisations corporelles		845818		96507
Total Immobilisations financières		64174		26115
Total Général		1212354		122621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138006	804319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90289
Total Général			138006	1196970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31924	3420		35344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526143	108573	60102	574614
AMORTISSEMENTS Total Général	558067	111993	60102	609958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170000			170000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1386896	1198967	1386896	1198967
Sur comptes clients	27572	10748	6353	31967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1414468	1209715	1393249	1230934
TOTAL GENERAL	1584468	1209715	1393249	1400936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1209715	1393249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34414		34414	
Clients douteux ou litigieux	38353	38353		
Autres créances clients	1455174	1455174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2939	2939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1779	1779		
Impôts sur les bénéfices	64436	64436		
T. V. A.	3161	3161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1488	1488		
Groupe et associés	574379	574379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409280	409280		
Charges constatées d’avance	108311	108311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2693713	2659299	34414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1375	1375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1264181	294384	969797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1152574	1152574		
Personnel et comptes rattachés	344783	344783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281416	281416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56995	56995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20285	20285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105655	105655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220116	220116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3447380	2477583	969797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49