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BILAN NERESYS 2018 Siren 803719277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29598	23738	5860	3628
Fonds commercial	241896		241896	87310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3717	3360	357	808
Autres immobilisations corporelles	619968	361853	258115	164885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30875		30875	24757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30401		30401	6330
TOTAL (I)	956455	388952	567503	287717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285291	27539	257752	181220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1524082	1389920	134161	109876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1380279	52793	1327485	968292
Autres créances	759173		759173	536734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1044554		1044554	522520
Disponibilités	308630		308630	264101
Charges constatées d’avance	50733		50733	31099
TOTAL (II)	5352742	1470253	3882489	2613842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6309196	1859205	4449992	2901559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1507555		990377	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	112480		6398	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99038		99038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136403		22073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298621		264330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2154096		1382216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155936		124939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265544		47990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834928		704288	
Dettes fiscales et sociales	623933		461486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50309		45728	
Produits constatés d’avance (2)	265244		134911	
TOTAL (IV)	2195895		1519343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4449992		2901559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2195895		793265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8581792	66490	8648282	4894793
Production vendue biens	3864478		3864478	2333689
Production vendue services	1264325		1264325	1285354
Chiffres d’affaires nets	13710595	66490	13777085	8513836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1710150	922628
Autres produits			13689	15452
Total des produits d’exploitation (I)			15500923	9451916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6074133	3822460
Variation de stock (marchandises)			206531	21429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1152070	729991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100903	-66046
Autres achats et charges externes			2788366	1726886
Impôts, taxes et versements assimilés			149003	83254
Salaires et traitements			2210210	1372273
Charges sociales			894729	562240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103287	57003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1428404	871676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7448	309
Total des charges d’exploitation (II) 			15115085	9181476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385839	270440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7189	5902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23455	11408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			92	837
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30736	18147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3108	2066
Différences négatives de change			121	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3229	2066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27507	16081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413346	286521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33470		92433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25458		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	118928		94100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7066		1036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28568		298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105634		1334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13295		92765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128019		114956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15650588		9564163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15351966		9299832	
BENEFICE OU PERTE	298621		264330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94832		176662
Total Immobilisations corporelles		278511		376713
Total Immobilisations financières		31087		30189
Total Général		404430		583564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31539	623685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61276
Total Général			31540	956455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3894	19844		23738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112819	255366	2971	365213
AMORTISSEMENTS Total Général	116713	275210	2971	388952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		160000	60000	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	866093	2212664	1661298	1417460
Sur comptes clients	23971	36466	7644	52793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	890064	2249130	1668941	1470253
TOTAL GENERAL	890064	2409130	1728941	1570253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1428404	1668941	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70000	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30401		30401	
Clients douteux ou litigieux	63292	63292		
Autres créances clients	1316987	1316987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2726	2726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2093	2093		
Impôts sur les bénéfices	55314	55314		
T. V. A.	1442	1442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40911	40911		
Groupe et associés	625976	20709	605267	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30711	30711		
Charges constatées d’avance	50733	50733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2220586	1584918	635668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1455	1455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154481	77137	77344	
Emprunts et dettes financières divers	43000	43000		
Fournisseurs et comptes rattachés	834928	834928		
Personnel et comptes rattachés	246934	246934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244903	244903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57410	57410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74686	74686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222544	222544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50309	50309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	265244	265244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2195895	2118551	77344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52653			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32