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BILAN NCM IMMOBILIER 2020 Siren 803758176				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	832	201	631	798
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	1332	201	1131	1298
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	64288		64288	60762
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30000		30000	
Créances – Autres	42651		42651	48309
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4159		4159	67486
Caisse				
Charges constatées d’avance	1790		1790	1790
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142888		142888	178347
Total général Actif	144220	-200		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			23000	23922
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	2300
Réserves réglementées				
Autres réserves			87758	86737
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9156	15098
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122213	128058
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8701	46305
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6649		
Autres dettes			13105	5283
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21806	51587
Total général Passif			144020	179645
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			-200	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25000		38823	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		223	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	25002		38846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3526		7039	
Variation de stock (marchandises)	-3526		-2374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13147		22576	
(dont taxe professionnelle)	598			
Impôts, taxes et versements assimilés	753		1988	
Rémunérations du personnel 			12000	
Charges sociales	627		6340	
Dotations aux amortissements	166		34	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	401		1	
Total des charges d’exploitation	15094		47605	
Résultat d’exploitation	9908		-8759	
Produits financiers			23857	
Produits exceptionnels			10000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			10000	
Impôts sur les bénéfices	752			
Bénéfice ou perte	9156		15098	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1559			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1332	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1559	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel