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BILAN NCM IMMOBILIER 2017 Siren 803758176				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	19500	10000	9500	20000
Total Actif Immobilisé	19500	10000	9500	20000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	77345		77345	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	240		240	54431
Créances – Autres	22120		22120	11196
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3478		3478	993
Caisse				
Charges constatées d’avance				57
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103183		103183	66676
Total général Actif	122683			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			23000	23000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22821	
Report à nouveau				-8878
Résultat de l’exercice			-23181	33999
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24940	48121
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26456	3480
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		229		
Autres dettes			57095	35076
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87744	38556
Total général Passif			112683	86676
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41570			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32900		86484	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74470		86484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	92242			
Variation de stock (marchandises)	-77345			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	4220		3581	
(dont taxe professionnelle)	167			
Impôts, taxes et versements assimilés	1034		258	
Rémunérations du personnel 	57122		26782	
Charges sociales	26603		16152	
Dotations aux amortissements			1059	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1000			
Total des charges d’exploitation	104875		47833	
Résultat d’exploitation	-30405		38651	
Produits financiers	18001			
Produits exceptionnels	223			
Charges financières	11000		219	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			4433	
Bénéfice ou perte	-23181		33999	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15646			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8672			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			20000	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			10000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15646	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8672	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel