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BILAN MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE 2018 Siren 803762129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	590002		590002	590002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3010	1735	1275	1576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363548	240750	122797	125171
Autres immobilisations corporelles	1281865	533489	748376	722107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36199		36199	36199
TOTAL (I)	2274924	775974	1498949	1475355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59821		59821	60491
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	142733		142733	171641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1129844		1129844	1044206
Charges constatées d’avance	39567		39567	32691
TOTAL (II)	1371965		1371965	1309028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3646888	775974	2870914	2784383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	982500		982500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	604		604	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34388		21198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353000		252000	
Report à nouveau	374		756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267324		263809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1638190		1520866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837062		828101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51326		101163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217031		190910	
Dettes fiscales et sociales	127305		143343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232724		1263517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2870914		2784383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5052450		5052450	4604301
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5052450		5052450	4604301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10288	13032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1953	
Autres produits			101	19
Total des produits d’exploitation (I)			5064793	4617352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2071232	1793823
Variation de stock (marchandises)			670	-11763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1585173	1521732
Impôts, taxes et versements assimilés			47040	40545
Salaires et traitements			638709	597740
Charges sociales			176592	159710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144790	127415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13407	20253
Total des charges d’exploitation (II) 			4677613	4249455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387180	367897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575	608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575	608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16361	15849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16361	15849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15786	-15240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371394	352657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3026			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3043		16661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101028		105509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5065368		4634621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4798044		4370813	
BENEFICE OU PERTE	267324		263809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9937			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590002		
Total Immobilisations corporelles		1790175		171410
Total Immobilisations financières		36499		
Total Général		2416676		171410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			313163	1648423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36499
Total Général			313163	2274924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941322	147816	313163	775974
AMORTISSEMENTS Total Général	941322	147816	313163	775974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36199		36199	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40010	40010		
T. V. A.	92161	92161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6068	6068		
Groupe et associés	75	75		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4368	4368		
Charges constatées d’avance	39567	39567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218499	182300	36199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1223	1223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	835839	153777	583549	98513
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217031	217031		
Personnel et comptes rattachés	54385	54385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50033	50033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15480	15480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7407	7407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51326	51326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232724	550662	583549	98513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137943			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22