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BILAN MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE 2016 Siren 803762129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	590002		590002	590002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3010	1133	1877	2178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344127	199772	144355	88157
Autres immobilisations corporelles	1230500	613001	617499	355797
Immobilisations en cours	1000		1000	47422
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36199		36199	36199
TOTAL (I)	2205138	813906	1391232	1119755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				63260
Marchandises	48728		48728	2210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	136130		136130	167433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	989144		989144	610525
Charges constatées d’avance	28736		28736	40638
TOTAL (II)	1202739		1202739	884590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3407878	813906	2593971	2004345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	982500		982500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	604		604	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148000			
Report à nouveau	995			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267116		156837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1407057		1139941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717696		478050	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284470		268422	
Dettes fiscales et sociales	180340		115954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1979		1979	
Produits constatés d’avance (2)	2430			
TOTAL (IV)	1186914		864404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2593971		2004345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4375635		4375635	3863645
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4375635		4375635	3863645
				
Production stockée				47595
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10849	9543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5958
Autres produits			21	14
Total des produits d’exploitation (I)			4386505	3926756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1679187	1540328
Variation de stock (marchandises)			16742	-355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			525	-215
Autres achats et charges externes			1563584	1474660
Impôts, taxes et versements assimilés			46460	29490
Salaires et traitements			522532	443123
Charges sociales			147979	147282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95984	58595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16508	9112
Total des charges d’exploitation (II) 			4089501	3702020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297004	224736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			799	844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				197
Total des produits financiers (V)			800	1041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11434	9156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11434	9156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10634	-8115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286370	216621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227		3675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89773		-3675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109026		56109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4477305		3927796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4210188		3770960	
BENEFICE OU PERTE	267116		156837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3397		3397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590002		
Total Immobilisations corporelles		1211477		414583
Total Immobilisations financières		36199		300
Total Général		1837678		414883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590002
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47422		1578637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36499
Total Général		47422		2205138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717922	95984		813906
AMORTISSEMENTS Total Général	717922	95984		813906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36199			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	321			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6547			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10465			
Charges constatées d’avance	28736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201066	164867	36199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738	738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	716958	94584	494116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284470	284470		
Personnel et comptes rattachés	45523	45523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53224	53224		
Impôts sur les bénéfices	28415	28415		
T.V.A.	43070	43070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10108	10108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1979	1979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2430	2430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1186914	564540	494116	128258
Emprunts souscrits en cours d’exercice	307000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel