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BILAN MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE ATELIER 2021 Siren 803762160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169036	160319	8717	19029
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	633179	435152	198026	212649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764398	664292	100106	111342
Autres immobilisations corporelles	783744	439715	344030	330001
Immobilisations en cours	212695		212695	59558
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7787		7787	7787
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22497		22497	12236
TOTAL (I)	2593336	1699478	893858	752603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64456		64456	78205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43886		43886	76081
Marchandises	3071		3071	4659
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30073		30073	49246
Autres créances	96632		96632	57153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2084465		2084465	1303176
Charges constatées d’avance	357690		357690	326647
TOTAL (II)	2680274		2680274	1895166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5273610	1699478	3574132	2647769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	787100		787100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1121		1121	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47182		37427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	845000		660000	
Report à nouveau	462		106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20204		195112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	159984		150088	
TOTAL (I)	1820645		1830953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44615			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44615			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1230588		371605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14347		14679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301312		204290	
Dettes fiscales et sociales	158410		226242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3804			
Autres dettes	412			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1708872		816815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3574132		2647768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189059	995	190054	410046
Production vendue biens	2539052	68809	2607860	3845904
Production vendue services	33192	4468	37660	30358
Chiffres d’affaires nets	2761303	74271	2835574	4286308
				
Production stockée			-32195	15700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4885	2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			416	21513
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			2808691	4325586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33173	57281
Variation de stock (marchandises)			1588	1592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405677	794727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13749	16358
Autres achats et charges externes			1323687	1921926
Impôts, taxes et versements assimilés			56654	67224
Salaires et traitements			666094	821922
Charges sociales			122614	224814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136230	130733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18541	19909
Total des charges d’exploitation (II) 			2778007	4056487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30684	269099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8088	13441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8088	13441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5026	5030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5026	5030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3062	8412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33746	277511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	560		18177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1087	
Reprises sur provisions et transferts de charges			887	
Total des produits exceptionnels (VII)	560		20151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54511		9896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54511		9896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53950		10256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			68366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2817340		4359179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2837544		4164068	
BENEFICE OU PERTE	-20204		195112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146992	13327		160319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1416256	122903		1539159
AMORTISSEMENTS Total Général	1563248	136230		1699478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135		135	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135		135	
TOTAL GENERAL	135		135	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22497		22497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	484395	484395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506893	484395	22497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel